财务数据 - 2022 - 2024年度归属母公司所有者净利润（扣非前后孰低）分别为4029.80万元、5236.08万元和7736.26万元，近三年年均可分配利润为5667.38万元[26][30] - 报告期各期末资产负债率分别为44.84%、42.59%、48.08%、49.63%，发行完成后累计债券余额不超最近一期末净资产的50%[27] - 2022 - 2024年度各期末经营活动现金流量净额分别为15129.2505万元、16071.4225万元、15869.5591万元[27] 发行情况 - 本次拟向不特定对象发行可转债总额不超过38000万元[3] - 本次发行事宜已获发行人董事会、股东会批准，尚待深交所审核通过和取得中国证监会批复注册[20][21] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[34] 合规情况 - 截至2025年3月31日，发行人不存在持有金额较大的财务性投资[30] - 控股股东、实际控制人持有的公司股份无质押、冻结等权利受限情形及重大权属纠纷[37] - 公司报告期内与关联方的关联交易符合规定，无损害公司及非关联股东利益情形[42] - 公司与控股股东等控制的其他企业间不存在同业竞争，相关方已作避免同业竞争承诺[42] 其他情况 - 报告期为2022年、2023年、2024年及2025年1 - 3月[8] - 《香港炬申法律意见书》于2025年7月3日出具[7] - 《嘉益几内亚法律意见书》于2025年6月25日出具[8] - 《钦瀚航运法律意见书》于2025年7月14日出具[7] - 《几内亚炬申法律意见书》于2025年7月16日出具[8]