财务数据 - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为4029.8万元、6218.72万元、8157.11万元[27] - 2025年一季度归属母公司所有者净利润较去年同期下降46.93%[29] - 报告期内运输业务收入分别为10.848147亿元、9.943433亿元、10.400208亿元和2.595969亿元，毛利率分别为4.60%、4.58%、3.12%和 - 3.43%[33] - 报告期各期末应收账款和应收票据账面余额分别为9857.22万元、10245.28万元、10582.01万元和15696.12万元，占资产总额比例分别为7.82%、7.96%、7.18%和10.38%[34] - 最近三年累计现金分配合计5785.51万元，年均可分配利润6135.21万元，累计现金分配利润占年均可分配利润比例94.30%[27] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额不超过38000万元[9] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行，存续期限为自发行之日起六年[83][84] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[94] 项目情况 - 炬申几内亚驳运项目建设完毕且产能完全释放后，预计年均营业收入30898.2万元，年均利润9313.02万元[36] - 募投项目预计每年新增折旧摊销约1756.01万元[39] - 炬申准东陆路港项目、钦州临港物流园项目分别于2023年8月、2022年6月达预定可使用状态，2024年效益不及预期[43] 风险因素 - 几内亚自2025年累计取消多家矿业公司采矿权，公司驳运业务主要客户有因采矿权取消无法合作的风险[42] - 我国GDP增速放缓，若出现GDP增长率持续大幅下降甚至负增长，将冲击公司业绩[44] - 大型国企等加剧行业竞争，行业兼并收购趋势明显[46] 公司治理与规划 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》强化投资者回报机制[62] - 公司采取措施降低发行可转债摊薄即期回报风险，包括加强募投项目推进等[58] - 公司已制订《募集资金管理制度》保障资金规范使用[60] 股权结构 - 截至签署日，实际控制人雷琦直接及间接合计持有公司40.19%股份[30] - 截至2025年3月31日，公司有限售条件股份38359350股，占比29.78%；无限售条件股份90440650股，占比70.22%；总股本128800000股[171] - 截至2025年3月31日，公司前十大股东持股合计95368422股，占比74.04%，其中雷琦持股51145800股，占比39.71%[172] 子公司情况 - 公司境内全资子公司有广东炬申仓储有限公司等多家，境外全资子公司有香港炬申物流有限公司等多家，境外控股子公司有JIAYUE INTERNATIONAL LOGISTICS PTE. LIMITED等多家[71] - 广东炬申仓储有限公司2025年1 - 3月总资产45300.03万元，净资产16615.30万元，营业收入3357.22万元，净利润659.72万元[179] - 石河子市炬申供应链服务有限公司2025年1 - 3月总资产10300.42万元，营业收入2089.04万元，净资产2742.57万元，净利润167.13万元[180]