公司基本信息 - 公司成立于1994年6月4日，注册资本26,289.2348万元，股票代码688590.SH[5] - 公司主要向金融机构和其他行业终端客户提供科技服务[6] 技术研发 - 核心技术覆盖大数据、人工智能等领域，专有技术包括保险行业数据模型等四项[7][8] - 异构大数据一站式处理技术在应用成本等方面有优势[11] - 新致新知人工智能平台提供知识库全生命周期管理[16] - 通用技术涉及移动互联、云计算和项目管理领域[19] - 2025年1 - 3月研发投入4074.23万元，营业收入43417.33万元，研发投入占比9.38%[22] - 截至2025年3月31日，研发人员810名，占员工总数12.31%[22] 财务业绩 - 2025年3月31日资产总额321108.32万元，负债总额157746.80万元[24] - 2025年1 - 3月营业利润1106.74万元，净利润1238.18万元[27] - 2025年1 - 3月流动比率2.02倍，速动比率1.50倍，资产负债率49.13%[29] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 20182.59万元[31] - 2022 - 2025年1 - 3月来自金融机构收入占比分别为62.82%、62.71%、61.70%、68.18%[35] - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务成本中职工薪酬占比分别为79.40%、73.47%、67.80%、68.44%[38] - 2022 - 2025年1 - 3月公司营业收入分别为131,541.71万元、168,269.29万元、199,519.83万元和43,417.33万元[44] - 2022 - 2025年1 - 3月归属于母公司股东净利润分别为 -5,193.92万元、6,861.52万元、809.27万元和1,572.79万元[44] - 2022 - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 -6,806.46万元、4,326.60万元、 -411.44万元和1,477.88万元[44] - 截至2025年3月31日公司合并资产负债表中商誉账面价值为7,216.66万元[45] 人员情况 - 报告期各期末公司员工人数分别为6,248人、6,406人、6,595人及6,582人，员工离职率分别为31.88%、30.16%、27.83%及9.81%[39] 风险因素 - 公司面临技术人员流失、核心技术失密风险[32][33] - 公司面临宏观经济波动、对金融行业依赖、人力成本上升风险[34][35][38] 融资发行 - 本次向特定对象发行股票，发行对象为郭玮先生和乾耀迦晟，以现金认购[52] - 发行定价基准日为2024年10月9日，发行价格为9.63元/股，后调整为9.60元/股[53][54] - 发行股票数量不超过31,249,999股，未超过发行前公司总股本的30%[55] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[56] - 本次发行拟募集资金总额不超过30,000.00万元，净额用于补充流动资金及偿还贷款[60] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[61] 保荐相关 - 长江保荐指定王珺、赵雨为保荐代表人，曹思琪为项目协办人[62][64] - 截至2025年3月31日，长江证券信用账户持有发行人股票436,170股，占总股本的0.17%，持有新致转债债券2,990张[66] - 保荐机构承诺对发行人尽职调查、审慎核查，同意推荐证券发行上市[73] - 保荐机构认为新致软件具备向特定对象发行A股股票并在科创板上市的条件[80] - 保荐机构在本次发行股票上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度内对公司持续督导[106]