公司基本信息 - 公司名称为上海新致软件股份有限公司，有限公司成立于1994年6月4日，股份公司成立于2014年5月28日[14][15] - 公司注册资本为26,289.2348万元[15] 发行信息 - 本次发行采用向特定对象发行A股股票的方式，发行对象为郭玮先生和乾耀迦晟，以现金方式认购[16][17][18][19] - 发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格最初确定为9.63元/股，经除息调整后为9.60元/股[16][17][21][22] - 本次向特定对象发行股票数量不超过31,249,999股，拟募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还贷款[23][28] - 发行定价基准日为2024年10月9日[20] - 发行对象认购股份自发行结束日起36个月内不得转让，发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[25][29] - 郭玮先生拟现金认购不超5000万元，乾耀迦晟拟现金认购不超25000万元[57] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司股本总额为262,887,614股，均为无限售条件流通股份[33] - 截至2025年3月31日，郭玮先生直接及间接控制公司股份占总股本比例为29.2547%，为公司实际控制人，本次发行后公司控制权不变[32] - 截至2025年3月31日，长江证券信用账户持有公司股票436,170股，占总股本的0.17%[45] 财务数据 - 2020年12月首次公开发行筹资净额41,114.94万元，2022年9月发行可转债筹资净额47,453.18万元[36] - 首发后累计分派现金额9,888.16万元，2025年3月31日净资产额163,361.52万元[36] - 2024年度现金分红909.98万元，占净利润比例112.44%；2023年度现金分红2,061.33万元，占净利润比例30.04% [37] - 最近三年累计现金分红金额2,971.31万元，年均净利润825.62万元，累计分红占比359.89% [37] - 2025年3月31日，公司流动资产237,838.65万元，非流动资产83,269.67万元，资产总额321,108.32万元[38] - 2025年1 - 3月，公司营业收入43,417.33万元，营业利润1,106.74万元，净利润1,238.18万元[40] - 2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 20,182.59万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 487.60万元[42] - 2025年3月31日，公司流动比率2.02倍，速动比率1.50倍，资产负债率49.13%[43] - 2022 - 2025年1 - 3月公司营业收入分别为131,541.71万元、168,269.29万元、199,519.83万元和43,417.33万元[96] - 2022 - 2025年1 - 3月归属于母公司股东净利润分别为 - 5,193.92万元、6,861.52万元、809.27万元和1,572.79万元[96] - 2022 - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 - 6,806.46万元、4,326.60万元、 - 411.44万元和1,477.88万元[96] - 2022 - 2025年1 - 3月公司来自金融机构收入分别为82,547.90万元、105,394.91万元、122,974.77万元和29,570.38万元，占比分别为62.82%、62.71%、61.70%和68.18%[86] - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务成本中职工薪酬分别为83,444.16万元、91,098.43万元、101,043.16万元和20,753.61万元，占比分别为79.40%、73.47%、67.80%和68.44%[89] - 报告期各期末应收账款净额分别为95,347.24万元、106,937.38万元、125,165.77万元和128,084.95万元，占当期营业收入比例分别为72.48%、63.55%、62.73%和295.01%[95] - 报告期公司收到政府补助分别为1,630.27万元、2,886.38万元、2,011.97万元和180.10万元，占利润总额比例分别为 - 27.75%、39.51%、332.99%和16.86%[94] - 截至2025年3月31日公司商誉账面价值为7,216.66万元[98] 人员情况 - 报告期各期末员工人数分别为6,248人、6,406人、6,595人及6,582人，离职率分别为31.88%、30.16%、27.83%及9.81%[90] 业务与技术 - 公司银行业 IT 解决方案覆盖 40 余家银行[106] - 公司凭借优势在保险行业有良好知名度，与多家核心客户建立稳固合作关系[106] - 公司通过行业能力成熟度集成模型 CMMI5 评估以及软件服务商一级交付能力评估[108] - 公司依据 CMMI5、ISO9001 和 ISO27001 标准建立项目管理体系[108] - 公司有 QAC、SQA 和 SEPG 等组织人员监督执行项目质量活动[109] - 公司掌握一批领先核心技术，形成综合技术体系[110] - 公司建立云计算、大数据、人工智能及区块链实验室[110] 客户关系 - 公司与中国太保、中国人寿等客户建立长期稳定战略合作关系[112][113]