发行情况 - 本次向特定对象发行价格原为9.63元/股，经除息调整为9.60元/股[13][14][15] - 发行数量不超过31,249,999股，未超发行前总股本30%[15] - 拟募集资金总额不超30,000.00万元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金及偿还贷款[16][139] - 发行定价基准日为2024年10月9日[13] - 发行对象认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[15] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 3月公司营业收入分别为131,541.71万元、168,269.29万元、199,519.83万元和43,417.33万元[21] - 归属母公司股东净利润分别为 - 5,193.92万元、6,861.52万元、809.27万元和1,572.79万元[21] - 扣非后归属母公司股东净利润分别为 - 6,806.46万元、4,326.60万元、 - 411.44万元和1,477.88万元[21] - 主营业务成本中职工薪酬分别为83,444.16万元、91,098.43万元、101,043.16万元和20,753.61万元[22] - 报告期各期末应收账款净额分别为95,347.24万元、106,937.38万元、125,165.77万元和128,084.95万元[24] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司股本总数为262,887,614股，全部为无限售条件流通股份[35] - 前10大股东合计持股117,289,548股，占公司总股本44.62%[37][38] - 上海前置通信技术有限公司持股62,567,856股，占比23.80%，为第一大股东[37] - 郭玮直接及间接控制公司股份占总股本比例为29.2547%[39] - 前置通信注册资本1,000万元，直接持有公司23.8002%的股份，为控股股东[39] 财务投资 - 截至2025年3月31日，公司持有财务性投资金额为6,658.58万元，占归属于母公司净资产比例为4.48%[140] - 交易性金融资产金额为5,340.16万元，其中权益工具投资3,892.38万元占72.89%，理财产品1,447.78万元占27.11%[141][142] - 其他应收款账面余额4,094.94万元，净额3,085.00万元[145] - 一年内到期的非流动资产为264.07万元，系一年内到期的应收设备融资租赁款[147][148] - 其他流动资产余额为2,809.57万元，主要是未抵扣增值税、预付费用和其他预缴税金[150][151] 技术研发 - 公司掌握一批领先核心技术，建设新致新知人工智能平台等核心技术平台[73] - 建立云计算、大数据、人工智能及区块链实验室[73] - 核心技术覆盖大数据、人工智能等领域，包括专有技术和通用技术[170] - 截至2025年3月31日，智能数据提取机器人等多个项目完成部分功能建设[186][187] - 未来研发重点是以人工智能大模型技术为核心的智数化解决方案[132] 业务模式 - 公司主要向金融机构和其他行业终端客户提供科技服务，包括软件开发和基础算力服务等[85] - 主要产品或服务分为IT解决方案、软件开发分包、创新业务和IT产品销售及增值服务[86] - 以直销模式通过招投标等获取订单[98] - 主要采购软硬件设备、技术服务、IDC服务器托管服务[101] - 以季度为周期拜访客户收集意见和需求进行研发[103] 未来展望 - 目标提升产品及SaaS、流量、算力营业收入规模及比重[133] - 金融行业拓展大客户，提升市场份额和产品竞争力[133] - 企服行业加大多领域投入，探索双向合作运营模式[133] - 公司按发展战略制定业务计划，完善治理结构保障实施[134][135] - 延续PaaS平台产品发展道路，构建相应生态，服务金融机构转型[130]