公司基本信息 - 公司注册资本为40,109.9840万元[5] - 主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售[15] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额为323,160.44万元[7] - 2025年3月31日负债总额为32,727.23万元[7] - 2025年1 - 3月营业收入为19,105.82万元[10] - 2025年1 - 3月营业利润为2,433.78万元[10] - 2025年1 - 3月净利润为2,416.60万元[10] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为142.85万元[12] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额为17,822.54万元[12] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额为 - 4,075.83万元[12] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为13,884.03万元[12] - 2025年3月31日流动比率为5.28倍，速动比率为4.58倍[14] - 2025年3月31日资产负债率（母公司报表）为7.22%，合并报表为10.13%[14] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为7.09次，存货周转率为1.86次[14] - 2025年3月31日每股净资产为7.24元/股[14] - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益前基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股[14] - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股[14] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为 - 9498.06万元、 - 15976.20万元、 - 8634.02万元和142.85万元[27] - 2022 - 2025年3月末存货账面价值分别为15174.61万元、15904.04万元、21994.30万元和19699.84万元[29] - 2022 - 2025年3月末存货跌价准备分别为2862.11万元、1929.15万元、2969.29万元和2820.42万元[29] - 报告期内累计研发费用金额为93068.52万元[30] - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务毛利率分别为43.84%、43.43%、41.74%和41.78%[31] - 2022 - 2025年1 - 3月确认为当期损益的政府补助分别为4339.47万元、3313.23万元、2694.95万元和1080.35万元[32] 技术与业务 - 公司是国内率先开展3D视觉感知技术系统性研发并产业化的企业之一[16] - 公司3D视觉感知技术产品部分应用场景处于发展初期，商业化速度和规模存在不确定性[18] - 全球3D视觉感知技术领域多技术路线并行发展，存在技术迭代创新风险[23] - 3D视觉感知行业技术范式快速演进，对公司技术储备迭代升级能力构成挑战[24] 风险提示 - 公司面临核心技术泄密、核心技术人才流失风险[25][26] - 公司向特定对象发行A股股票存在审核及发行、股票价格波动风险[33][34][35] - 募投项目存在实施后效益不及预期、募集资金管理和使用、摊薄即期回报风险[36][37][39] 股票发行 - 本次发行股票每股面值1.00元/股[40] - 发行数量不超过120,329,952股，不超过发行前公司总股本的30%[40] - 发行采取向特定对象发行股票方式，发行对象不超过35名（含35名）[40][41] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[40] - 发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[41] 股权结构 - 截至2025年3月31日，中金公司合计持有发行人股份总数的比例约为0.22%[45] - 截至2025年3月31日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权[47] - 截至2025年3月31日，中央汇金下属子公司共持有中金公司约0.06%的股权[47] 会议与督导 - 2025年4月28日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[52] - 2025年5月21日，公司召开2024年年度股东会，审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[53][54] - 保荐机构将在本次发行与上市完成后当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[56]