公司概况 - 公司成立于1987年10月6日，注册资本142,797.81万元，证券代码688172，上市于上海证券交易所[9] - 主营业务包括产品与方案和制造与服务两大类，主要市场领域有消费电子、电力电子等[10] - 拥有多条晶圆生产线，在建一条工艺节点28nm 12英寸晶圆生产线[10] 产品研发 - 50Mb/s超高速光电耦合器填补国内高稳定光耦领域空白[12] - 功率输出型光电耦合器信号传输速率覆盖500KB - 50MB/s[12] 财务数据 - 2024年末资产总计2406019.67万元，负债合计576501.01万元[17][18] - 2024年营业总收入170433.89万元，净利润 - 21907.43万元[20] - 2024年经营活动现金流量净额31868.42万元，投资活动净额 - 143614.19万元，筹资活动净额549908.90万元[22] - 2024年流动比率3.09倍，速动比率2.88倍，资产负债率23.96%[23] - 2024年应收账款周转率1.37次，存货周转率1.60次[24] - 2024年息税折旧摊销前利润9140.74万元，归属于上市公司股东净利润 - 17811.59万元[24] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润 - 28802.88万元，净资产1467783.17万元[24] - 2024年度净利润 - 21907.43万元，2025年第一季度净利润 - 23762.27万元，同比由盈转亏[30] - 前次募投项目转固后预计年增折旧33143.13万元，本次募投项目2030年起年新增222043万元，合计255186.13万元[33] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为62145.56万元、116145.12万元和131871.36万元，占比分别为3.49%、6.28%和5.48%[34] - 报告期各期末存货余额分别为106772.77万元、86245.48万元和102522.72万元，跌价准备余额分别为8637.64万元、1398.94万元、14419.60万元[35] 经营风险 - 公司面临行业周期性波动、客户集中度较高、原材料供应等经营风险[25] 股票发行 - 2025年7月17日向特定对象发行股票，发行对象为北京电控，以现金认购[44][45][46] - 发行定价基准日为第二届董事会第八次会议决议公告日，发行价格17.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[48] - 发行股票数量不超过225,083,986股，募集资金不超过402,000.00万元，用于北电集成项目400,000.00万元、补充流动资金2,000.00万元[49][50] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[51] - 2024年12月30日董事会、2025年1月17日股东大会审议通过向特定对象发行股票议案[69] - 本次发行不会导致公司控制权变化，北京电控仍为控股股东、实际控制人[85] - 保荐人认为本次发行上市符合相关规定，中信建投证券作为保荐人[89] 其他 - 截至2025年1月16日，中信建投证券及其关联方持有燕东微、北方华创、京东方A一定比例股份[63] - 公司主营业务属半导体行业，产品或服务属相关集成电路类别[70] - 本次发行募集资金投向符合国家产业政策和行业趋势，利于业务拓展和盈利能力提升[81]