资金管理 - 公司合计可使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理[3] - 公司曾于2025年1月10日同意使用不超过21000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][9] - 公司曾于2025年5月15日、20日同意使用不超过9000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][9] - 公司向兴业银行认购1笔1000万元结构性存款，预期年化收益率1.00%-1.75%，期限24天[4][7] 财务数据 - 2024年12月31日，公司总资产178165.45万元，负债总额31422.26万元，净资产133931.23万元，货币资金64421.03万元，2024年度经营现金流净额19205.14万元[14] - 2025年3月31日，公司总资产177611.21万元，负债总额29675.29万元，净资产135315.45万元，货币资金52546.39万元，2025年1 - 3月经营现金流净额1543.56万元[14] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为16.71%，本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的1.90%[14] - 公司曾发行可转债募集资金30000万元，净额28973.10万元[6] 收益情况 - 公司最近十二个月结构性存款实际投入1000万元，实际收益1.59万元[16] - 公司最近十二个月各笔大额存单实际投入均为1500万元，实际收益分别为10.13万元、10.13万元、10.37万元、10.37万元、10.37万元[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.59%[1] 额度情况 - 最近12个月内单日最高投入金额为29100.00，占最近一年净资产的19.83%[1] - 目前已使用的现金管理额度为29100.00[1] - 尚未使用的现金管理额度为900.00[1] - 现金管理总额度为30000.00[1] 产品金额 - 大额存单有多笔，金额有1000.00和1500.00等[1] - 固定收益凭证有两笔，金额分别为3500.00和7100.00[1] - 结构性存款有多笔，金额有1000.00、3800.00、4200.00、4800.00等[1]