资金募集与使用 - 本次发行募集资金总额92457.49万元，扬州产发集团40%自有资金，60%并购贷款[3] - IPO募集资金总额88000万元，净额83115.20万元，投资项目合计投资额25360万元[46][47] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金3518万元，净额2727.62万元[48] 财务数据 - 2024年12月31日扬州产发集团总资产528888.90万元、净资产359650.28万元等[4] - 2025年6月30日扬州产发集团总资产528502.20万元、净资产402265.10万元等[4] - 2025年1 - 3月公司合计营业收入46706.58万元，同比下降16.29%，毛利率24.24%，同比增长2.09%[75] 成本与采购 - 2025年1 - 3月钣金机床结构件单位生产成本0.66万元/吨，压力机结构件0.77万元/吨[12][13] - 2025年1 - 3月钣金机床结构件采购数量320.67吨，金额287.66万元，单价0.90万元/吨[18] 募投项目 - 本次募投项目总投资30366.00万元，其中项目建设投资23342.24万元，铺底流动资金7023.77万元[36] - 募投项目完全达产后，预计每年节约外购结构件支出34961.81万元，实现税后净利润4137.89万元[32] 业务收入占比 - 报告期内主营业务收入占比分别为95.43%、96.24%、96.51%和96.10%[55] - 报告期内金属成形机床业务收入占比分别为71.73%、67.40%、65.92%和61.73%[55] 销售情况 - 2025年1 - 3月向前五大客户销售金额为10948.27万元，占比23.44%[61] - 2025年1 - 3月境内销售金额34682.49万元，占比74.26%，境外销售金额12024.09万元，占比25.74%[83] 应收账款 - 2025年3月末，境外经销商客户应收账款前五名余额合计8557.51万元，逾期金额5000.18万元[119] - 2025年3月末、2024年末、2023年末、2022年末亚威股份境外应收账款周转率分别为4.61次/年、4.44次/年、5.68次/年、4.98次/年[131] 存货情况 - 报告期内发出商品占存货比重分别为32.48%、38.83%、44.84%和48.19%[156] - 2025年3月末库存商品和发出商品余额为95656.76万元，在手订单覆盖金额为79731.16万元，订单覆盖率为83.35%[175] 现金流与资金缺口 - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为46958.24万元，占营业收入比例为100.54%[179] - 未来三年累计资金缺口为67384.03万元[185] 未来营收预测 - 2020 - 2024年公司营业收入复合增长率为5.85%，以此测算未来三年营收[189] - 2024 - 2027年公司预计营业收入分别为205739.36万元、217783.86万元、230533.47万元、244029.48万元[191]