资产负债情况 - 2025年5月31日资产总计271,874,482.60元，2024年12月31日为285,943,991.87元[15] - 2025年5月31日流动资产合计22,635,334.28元，2024年12月31日为80,983,852.44元[15] - 2025年5月31日非流动资产合计249,239,148.32元，2024年12月31日为204,960,139.43元[15] - 2025年5月31日负债合计166,769,002.55元，2024年12月31日为171,821,038.13元[17] - 2025年5月31日所有者权益合计105,105,480.05元，2024年12月31日为114,122,953.74元[17] 经营业绩 - 2025年1 - 5月营业收入为128,896,725.66元，营业成本为140,793,685.05元[24] - 2025年1 - 5月营业利润亏损25,556,249.47元，2024年亏损12,449,224.55元[24] - 2025年1 - 5月净利润亏损25,067,473.69元，2024年亏损12,395,462.01元[24] 现金流量 - 2025年1 - 5月经营活动现金流入小计146,155,713.79元，流出小计146,207,259.59元，净额为 - 51,545.80元[28] - 2025年1 - 5月投资活动现金流出小计39,007,786.90元，净额为 - 39,007,786.90元[28] - 2025年1 - 5月筹资活动现金流入小计139,450,000.00元，流出小计145,450,111.14元，净额为 - 6,000,111.14元[28] - 2025年1 - 5月现金及现金等价物净增加额为 - 45,059,443.84元，期末余额为195,920.96元[28] 其他重要数据 - 2025年股东投入普通股6,050,000.00元[29] - 2025年综合收益总额亏损25,067,473.69元[29] - 2024年年初实收资本为71340000元，未分配利润为 - 7431584.2元，所有者权益合计为63908415元[30] - 2024年综合收益总额为 - 12395462元[30] - 2024年股东权益投入金额为62610000元[30] - 2024年年末实收资本为33950000元，未分配利润为 - 19827046.26元，所有者权益合计为114122953元[30] 资产项目明细 - 2025年5月31日货币资金为195,920.96元，2024年12月31日为45,255,364.80元[15] - 2025年5月31日固定资产为219,519,956.06元，2024年12月31日为89,899,897.03元[15] - 2025年5月31日在建工程为6,724,960.55元，2024年12月31日为92,637,893.03元[15] - 2024年12月31日应收票据（银行承兑汇票）账面余额为3,000,000.00元，占比100%[144][146] - 截至2025年5月31日，公司已背书且尚未到期的应收票据共74,484.75元[147] - 2025年5月31日预付款项为3,131,559.16元，占比100%；2024年12月31日为19,264,289.91元[148] - 2025年5月31日其他应收款为899,497.19元，2024年12月31日为342,465.22元[149] - 2025年5月31日存货账面余额和账面价值均为191,735.06元[152] - 2025年5月31日其他流动资产中待抵扣进项税18,216,621.91元，较2024年12月31日的12,912,364.67元增加[152] 负债项目明细 - 2025年5月31日应付账款货款为20,154,482.09元，2024年12月31日为6,624,430.09元[172] - 2025年5月31日销货合同相关的合同负债为9,852.00[175] - 2025年5月31日应付职工薪酬合计2,584,329.75，本期增加6,834,311.02，本期减少4,648,458.23[176] - 2025年5月31日应交税费（印花税）为38,725.88，2024年12月31日为7,826.25[180] - 2025年5月31日其他应付款合计1,121,612.83，2024年12月31日为681,529.83[181] - 2025年5月31日长期借款（抵押借款）为142,860,000.00，2024年12月31日为164,000,000.00[183] 在建工程情况 - 二期工程项目 - 办公楼主体预算数3,371,242.89元，2024年金额632,378元，本期增加19,382元[164] - 水池水处理预算680,000元，2024年金额45,739元，本期增加9,771.1元，转出55,510.2元[164] - 设备基础压预制混凝土管桩工程预算23,146,788.99元，2024年金额313,037元，本期增加41,325元，转出1,854,363元[164] - 燃气设施建设预算831,192.66元，2024年金额25,969.49元，本期增加198,090.93元，转出687,576.4元，2025年5月31日金额36,484.02元[164] 工程进度与利息资本化 - 基础压预制混凝土管桩工程累计投入占预算比例为103.06%，工程进度为100.00%，利息资本化累计为22,253元，本期利息资本化金额为254,169.5元[168] - 气设施建设累计投入占预算比例为87.11%，工程进度为85.00%，利息资本化累计为7,730.54元，本期利息资本化金额为6,787.4元[168] - 料仓累计投入占预算比例为114.6%，工程进度为100.00%，利息资本化累计为92,796.98元，本期利息资本化金额为44,592.4元[168] 其他经营数据 - 2025年1 - 5月废品处理金额为122,423.65，2024年度为53,585.84[195] - 2025年1 - 5月违约赔偿收入为108,775.00[195] - 2025年1 - 5月其他应收款减值损失为 - 3,237,097.83[196] - 2025年1 - 5月土地红线外设施拆除金额为551,557.36[199] - 2025年1 - 5月其他营业外支出为139.99，2024年度为2,753.30[199] - 2025年1 - 5月营业外支出合计为551,697.35，2024年度为2,753.30[199] - 2025年1 - 5月递延所得税费用为809,274.46[200] - 2025年1 - 5月所得税费用合计为809,274.46[200]