财务数据 - 2025年3月31日流动资产合计765,842,430.97元，较2024年12月31日增长12.31%[13] - 2025年3月31日流动负债合计552,825,811.84元，较2024年12月31日增长12.70%[13] - 2025年3月31日非流动资产合计23,084,093.37元，较2024年12月31日下降2.84%[13] - 2025年3月31日非流动负债合计10,727,689.23元，较2024年12月31日增长42.79%[13] - 2025年1 - 3月营业总收入59,333,279.48元，2024年度为277,862,686.34元[15] - 2025年1 - 3月营业总成本34,974,439.35元，2024年度为192,599,243.41元[15] - 2025年1 - 3月营业利润20,732,419.13元，2024年度为76,023,751.40元[15] - 2025年1 - 3月净利润17,764,358.62元，2024年度为64,934,278.37元[15] - 2025年1 - 3月其他综合收益的税后净额 - 7,917.80元，2024年度为 - 1,519,215.37元[15] - 2025年1 - 3月综合收益总额17,756,440.82元，2024年度为63,415,063.00元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为60,983,781.83元，去年同期为224,624,080.27元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8,830,275.41元，去年同期为 - 37,132,085.68元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3,627,740.46元[19] - 取得借款所收到的现金为46,380,000.00元，去年同期为95,950,000.00元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为30,952,869.84元，去年同期为19,828,075.16元[19] - 现金及现金等价物净增加额为21,987,232.50元，去年同期为 - 21,297,444.53元[19] - 期初现金及现金等价物余额为22,256,258.86元，去年同期为43,553,703.39元[19] - 期末现金及现金等价物余额为44,243,491.36元，去年同期为22,256,258.86元[19] - 2025年3月31日货币资金为23,471,384.50元，较2024年12月31日增长72.76%[26] - 2025年3月31日应收账款为108,951,676.60元，较2024年12月31日增长5.42%[26] - 2025年3月31日短期借款为121,480,000元，较2024年12月31日增长29.92%[26] - 2025年3月31日应付账款为130,212,996.28元，较2024年12月31日增长39.25%[26] - 2025年3月31日流动资产合计为778,610,789.83元，较2024年12月31日增长11.24%[26] - 2025年3月31日非流动资产合计为20,643,819.85元，较2024年12月31日下降2.56%[26] - 2025年3月31日所有者权益合计为213,811,398.72元，较2024年12月31日增长9.89%[26] - 2025年1 - 3月营业收入为58366708.90元，2024年度为262767267.11元[29] - 2025年1 - 3月营业成本为27437372.05元，2024年度为149808216.59元[29] - 2025年1 - 3月净利润为17425696.09元，2024年度为58963558.63元[29] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为49222221.09元，2024年度为225943654.68元[31] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为49277818.76元，2024年度为296816170.23元[31] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为70242393.00元，2024年度为332509256.02元[31] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 20964574.24元，2024年度为 - 35693085.79元[31] - 2025年1 - 3月取得借款收到的现金为46380000.00元，2024年度为93500000.00元[31] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计为60880000.00元，2024年度为94500000.00元[31] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为9884871.55元，2024年度为 - 21942388.48元[31] 公司基本信息 - 公司于2017年4月11日注册成立，注册资本为2162.16216万元[36] - 截至2025年3月31日，公司实缴注册资本为500万元[37] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[46] - 公司以12个月作为一个营业周期[47] - 公司以人民币作为记账本位币[48] 会计政策及核算方法 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[69] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[74] - 存货发出计价采用加权平均法核算[106] - 存货盘存制度采用永续盘存制[107] - 投资性房地产按购置或建造实际支出初始计量，采用成本模式后续计量[136] - 固定资产满足与经济利益流入和成本可靠计量条件时确认[138] 收入确认 - 公司收入主要来源于翻新二手半导体量测设备销售及相关技术服务，在客户取得控制权时确认收入[183][185] - 设备销售在安装调试完成通过验收或交付签收等不同情况确认收入[189] - 配件销售在发货并经客户签收后确认收入，技术服务在完成并经客户确认时确认收入，固定服务工时运维服务按已提供服务工时确认收入[190]