资金募集 - 截至2025年3月31日，公开发行可转债募集资金总额1.95亿元，净额1.8837783019亿元[9] - 2023年4月20日，向特定对象发行股票募集资金总额1.1999998791亿元，净额1.1507132534亿元[10] 资金存储与结余 - 截至2025年3月31日，公开发行可转债专户存储余额450,628.17元[13] - 截至2025年3月31日，向特定对象发行股票专户存储余额21,800,690.67元[15] 资金使用 - 公开发行可转债补充流动资金项目总额5,001,231.42元，含利息收入扣除手续费净额1,231.42元[16] - 公开发行可转债投资项目结项，结余43,677,900元永久补充流动资金[16] - 公开发行可转债置换预先投入募投项目74,766,000元，置换银行承兑汇票支付67,205,477.50元，专户直接支付3,029,800元[16] - 公开发行可转债支付发行费用1,681,500元[16] - 向特定对象发行股票募集资金使用各项支出合计95,935,541.38元[19] 资金收益 - 公开发行可转债利息收入扣除手续费净额348,748.83元，理财收益5,463,788.26元[16] - 向特定对象发行股票利息收入扣除手续费净额212,884.41元，理财收益1,296,944.64元[19] 项目投入占比 - 公开发行可转债自筹资金预先投入募投项目占年产1000万公里项目一期拟投入金额的40.77%[22][23] - 向特定对象发行股票自筹资金预先投入募投项目等占年产4100万公里项目一期拟投入金额的48.60%[24] 项目产能与效益 - 公开发行可转换债券“年产1000万公里项目一期”设计产能700万公里/年，2022年9月末形成产能730.52万公里/年，已达产[38] - 向特定对象发行股票项目受市场影响效益未达预期，2024年9月形成产能1,007万千米/年，已达产[39][49] - 公开发行可转换债券项目截止日累计产能利用率为55.33%[52] - 公开发行可转换债券项目最近三年一期实际效益2022 - 2025年1 - 3月分别为2,535.81万元、1,449.98万元、 - 6,636.72万元、 - 131.33万元，累计 - 6,986.65万元，未达预计效益[52] - 公开发行可转换债券项目预计达产达效后年销售收入35,929.20万元，年税后利润5,945.30万元[52] - “年产4100万公里项目（一期）”预计达产后平均利润为5410.68万元[57] - 调整“年产4100万公里项目（一期）”产能为1007万千米/年[57] - 年产4100万公里项目（一期）截止日产能利用率为26.17%[59] - 2023 - 2025年1 - 3月该项目实际效益分别为919.38万元、 - 6534.99万元、 - 278.53万元[59] 其他情况 - 2021年度对中村超硬设备计提减值准备5264.93万元[54] - 年产1000万公里项目一期使用国产设备替代中村超硬设备[54] - 2024年因市场变化对固定资产和存货计提减值损失致项目效益大幅亏损[54][57] - 市场竞争加剧使销售价格下降，公司毛利下滑、项目未达预计收益[55][58]