财务数据 - 最近三年末及2025年3月末，长期借款占总资产比例分别为0.00%、2.51%、6.37%和6.46%[15] - 最近三年末及2025年3月末，短期借款占总资产比例分别为6.72%、6.25%、9.74%和9.99%[15] - 2024年度经营活动现金流入同比下降15.98%[16] - 2024年度筹资活动现金流出同比增长7.57%[16] - 2025年1 - 3月，归属于上市公司股东的净利润为 - 625.58万元，扣非净利润为 - 792.71万元[39] 发行情况 - 拟向博达合一发行12,475,049股A股股票募集资金[19] - 发行股票价格为20.04元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日[21] - 发行对象不超过35名[27] - 认购对象博达合一承诺认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[29] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[32] 未来展望 - 假设本次发行于2026年6月30日实施完成[39] - 假设2026年度扣非前后净利润为2025年度的80.00%、100.00%、120.00%[39] - 本次发行完成当年公司即期回报存在被摊薄的风险[43] 其他策略 - 拟完善治理结构、强化募集资金管理、遵循利润分配政策防范即期回报被摊薄风险[45][46][47] - 董事和高管承诺薪酬及股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[49][50] - 控股股东博达合一承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，履行填补回报措施[52]