募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金总额195,000,000元，净额188,377,830.19元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额119,999,987.91元，净额115,071,325.34元[3] - 截至2025年3月31日，公开发行可转债募集资金专户余额450,628.17元[6] - 截至2025年3月31日，向特定对象发行股票募集资金专户余额21,800,690.67元[8] - 公开发行可转债募集资金专户增加项195,812,537.09元，减少项195,361,908.92元[9] - 向特定对象发行股票募集资金专户增加项117,736,232.05元，减少项95,935,541.38元[12] 资金使用与置换 - 公开发行可转债补充流动资金5,001,231.42元，43,677,900元永久补充[9] - 公开发行可转债以74,766,000元置换自筹资金[9] - 向特定对象发行股票以55,927,612.33元置换自筹资金[12] - 截至2025年3月31日，公开发行可转债等额置换累计67205477.50元[19] - 截至2025年3月31日，向特定对象发行股票等额置换累计22754130.35元[20] 项目投入与产能 - 年产1000万公里超细金刚石线锯项目拟投18337.78万元，自筹投入7476.60万元，占比40.77%[16] - 截至2023年4月30日，年产4100万公里项目（一期）自筹投入5592.76万元，占比48.60%[17] - 截至2022年9月30日，利用国产设备形成产能730.52万公里/年，项目达产[39] - 截至2024年9月，年产4100万公里项目（一期）调整后产能1007万千米/年，项目达产[42] - “年产1000万公里超细金刚石线锯项目一期”产能利用率55.33%[45] - 年产4100万公里超细金刚石线锯项目（一期）投资产能利用率26.17%[52] 项目效益 - 公开发行可转换公司债券募投项目预计效益按达产后测算，截至2022年9月末形成产能730.52公里/年[31] - 向特定对象发行股票募投项目效益未达预期[32] - “年产1000万公里超细金刚石线锯项目一期”2022 - 2025年1 - 3月累计效益 - 6986.65万元，未达预计[45] - 年产4100万公里超细金刚石线锯项目（一期）预计达产后平均利润5410.68万元[50] - 2023 - 2025年1 - 3月承诺效益分别为919.38万元、 - 6534.99万元、 - 278.53万元，累计实现 - 5894.14万元，未达预计[52] 其他 - 2021年度对中村超硬设备计提减值准备5264.93万元[47] - 公司前次募集资金实际投资项目未变更[14] - 公司前次募集资金使用情况与信息披露无差异[34] - 2024年3月17日同意用不超0.5亿元闲置募集资金买理财，截至2025年3月31日无使用情况[22][23] - 截至2025年3月31日，向特定对象发行股票募投项目结项，专户剩余资金付质保金和尾款[26] - 募集资金总额18837.78万元，已累计使用15000.25万元，变更用途比例0.00%[40] - 向特定对象发行股票募集资金总额11507.13万元，已累计使用9478.05万元，变更用途比例0.00%[43] - 公司将募投项目结余资金4367.79万元永久补充流动资金，截至2025年3月31日，实际与承诺投资差额 - 3837.65万元[39] - 截至2025年3月31日，年产4100万公里项目（一期）实际与承诺投资差额 - 2029.08万元[42]