资金募集 - 首次公开发行4200万股，每股发行价15.15元，募集资金总额63630万元，净额56520.32万元[4] 现金管理 - 到期收回部分募集资金现金管理产品本金16200万元，收益140.56万元[2][3] - 浦发银行利多多公司稳利产品年化收益率2.15%，收益136.53万元；交通银行蕴通财富产品年化收益率1.45%，收益4.03万元[4] - 交通银行产品本金3000万元，年化收益率1.00%/1.45%/1.65%，期限25天[5][8] - 浦发银行产品本金12800万元，年化收益率1.00%/1.84%，期限7天[5][9] - 继续进行现金管理投资金额15800万元，受托方为交通银行、浦发银行[2] - 最近十二个月公司使用募集资金进行现金管理，实际投入金额为160800万元[17][18] - 最近十二个月公司实际收回本金127600万元[18] - 最近十二个月公司现金管理实际收益为568.17万元[18] - 截至公告日，公司尚未收回本金金额为33200万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额为44000万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的21.96%[18] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的1.64%[18] - 公司目前已使用的理财额度为33200万元[18] - 公司尚未使用的理财额度为13800万元，总理财额度为47000万元[18] 财务数据 - 截至2025年3月31日，货币资金44915.25万元，本次现金管理金额15800万元，占比35.18%[14] - 2025年3月31日资产总额361954.70万元，负债总额156826.95万元，归母净资产202706.75万元[14] - 2023年经营活动净现金流量45373.75万元，2024年1 - 3月为 - 3242.77万元[14] 决策议案 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过议案，可使用不超4.7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] 会计处理 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品，本金计入交易性金融资产，利息收益计入投资收益[15]