业绩总结 - 截至2025年3月31日，公司资产总额353.10亿元，负债总额159.50亿元，净资产193.52亿元[14] - 2025年1 - 3月公司营业收入34.47亿元，净利润3.09亿元[14] 现金管理 - 公司拟使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期2024年8月19日至2025年8月18日[2][10] - 本次现金管理金额1亿元，投资单位大额存单[4][5] - 资金源于2022年可转债闲置募集资金，总额20亿元，扣除承销费后19.95亿元[6][7] - 投资单位大额存单预计收益率0.9%，收益7.64万元，存续期1个月[8] 过往情况 - 最近12个月闲置募集资金新增委托理财投入10.7亿元，收回7.7亿元，收益361.13万元，未收回本金3亿元[21] - 最近12个月内单日最高投入4.5亿元，与净资产之比2.36%[21][22] 额度情况 - 目前已使用闲置募集资金现金管理额度3亿元[22] - 尚未使用闲置募集资金现金管理额度2亿元[22] - 存续期闲置募集资金现金管理审批额度5亿元[22] - 2023年8月19日至2024年8月18日，可使用不超10亿元闲置募集资金现金管理[22] - 2024年8月19日至2025年8月18日，可使用不超5亿元闲置募集资金现金管理[23]