现金管理计划 - 2024年4月公司及子公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 2025年4月公司及子公司拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] 投资项目 - 中国工商银行大邑支行协定存款基本额度10万元，投资收益533479.12元[3] - 云南国际信托云信宝6号集合资金信托计划金额1000万元，2025年7月28日起息[7] - 云南国际信托玉象季享1号集合资金信托计划金额2000万元，2025年7月9日起息[7] - 中国工商银行大邑支行大额存单金额1074.996万元，2025年7月3日起息[8] - 山东省国际信托信睿1号集合资金信托计划金额1000万元，2025年7月2日起息[8] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划金额4000万元，2025年5月22日起息[8] - 五矿国际信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划金额3000万元，2025年5月19日起息[8] - 广东粤财信托随鑫益1号集合资金信托计划金额4000万元，2025年4月24日起息[8] - 百瑞信托两款集合资金信托计划金额均为2000[9] - 工银理财两款固收类开放式理财产品金额为37993.9，赎回金额4000[9] - 粤财信托集合资金信托计划金额为142998.79，赎回金额2000[9] - 外贸信托证券投资集合资金信托计划金额为2000[9] - 工银理财法人理财产品金额为2000[9] - 陕国投集合资金信托计划金额为167041.09，赎回金额2000[9] - 川财证券集合资产管理金额为6000[9] - 信银理财43号现金管理型理财产品规模为1000.00[10] - 华泰证券15号集合资产管理计划规模为88803.10[10] - 华夏资本3M3号集合资产管理计划规模为56322.09[10] - 百瑞信托盈1号集合资金信托计划规模为2000.00[10] - 外贸信托国金证券慧丰利6M - 7号证券投资集合资金信托计划规模为161699.84[10] - 川财证券选3M01集合资产管理计划规模为1000.00[11] - 中信银行成都锦绣支行协定存款额度为10万元[11] - 中国工商银行大邑支行大额存单规模为1058.8575[11] 赎回情况 - 百瑞信托两款集合资金信托计划2025年2月6日开放赎回[9] - 工银理财两款固收类开放式理财产品2025年2月5 - 20日赎回[9] - 粤财信托集合资金信托计划2025年1月23日 - 4月22日赎回[9] - 川财证券选6M01集合资产管理计划赎回金额为403359.33[11] - 五矿信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划赎回金额为505043.59[11] - 公司与中国民生银行成都分行现金管理服务协议2024年12月27日到期，收益880,519.44元[13] - 中国工商银行大邑支行2023年12月26日的9,256.74万元大额存单2024年11 - 12月全部转让赎回[13] - 广东粤财信托“粤财信托·周周随鑫2号”2024年2月2日起的844,659,000元资金信托计划2025年1月22日全部赎回[13] - 广东粤财信托“粤财信托·周周随鑫8号”2024年2月2日起的846,736,000元资金信托计划2025年1月22日全部赎回[13] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款2023年10月9日协议2024年9月18日到期金额217,495.77元[13] - 中国建设银行成都第八支行协定存款2023年8月28日协议2024年8月28日到期金额17,626.08元[13] - 中国工商银行成都天府支行协定存款2023年8月23日协议2024年8月22日到期金额24,931.71元[13] - 中国农业银行大邑县支行协定存款2023年8月14日协议2024年8月13日到期金额98,493.52元[13] - 中国建设银行大邑支行协定存款2023年8月10日协议2024年8月10日到期金额190,497.96元[13] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司前十二个月现金管理产品金额未超董事会授权额度[14,15]