募集资金情况 - 公司非公开发行69,098,949股，每股36.18元，募集资金总额24.9999997482亿元，净额24.8748382184亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金总额25亿元，净额24.874838亿元[2] - 2025年1 - 6月募集资金投入971.35万元，累计投入72,133.24万元[2] - 累计利息及理财产品收益10,721.22万元[2] - 闲置募集资金暂时补充流动资金8亿元[2] - 募集资金期末余额107,341.48万元，专项账户期末余额2,141.48万元[3] 专项账户余额 - 中国工商银行烟台莱山支行募集资金专项账户期末余额1,038.04万元[7] - 兴业银行烟台分行募集资金专项账户期末余额1,079.11万元[7] 结构性存款收益 - 中国工商银行烟台莱山支行2024.8.5认购3亿元结构性存款，2025.2.10到期，收益365.86万元[9] - 中国建设银行烟台开发支行2024.7.24认购2亿元结构性存款，2025.1.27到期，收益176.80万元[9] - 结构性存款期末本金余额为105,200，报告期收益合计为1,252.97[10] 项目投资进度 - 数字化转型一期项目承诺投资113,748.38万元，截至期末累计投入10,735.29万元，投资进度9.44%[18] - 新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目承诺投资75,000.00万元，截至期末累计投入1,160.93万元，投资进度100.00%[18] - 补充流动资金项目承诺投资60,000.00万元，截至期末累计投入60,043.09万元，投资进度100.07%[18] - 油气技术服务项目调整后投资75,820.50万元，截至期末累计投入193.93万元，投资进度0.26%[18] 项目变更情况 - 公司于2023年12月29日和2024年1月18日审议通过变更部分募集资金用途，终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目，变更为油气技术服务项目[12][13] 资金使用合规 - 截至2025年6月30日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[14] 资金置换情况 - 2022年10月28日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5462.33万元及支付发行费用301.70万元，共5764.03万元[20] 资金支付方式 - 2024年4月1日，公司同意在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等支付募投项目款项并以募集资金等额置换[20] 闲置资金使用 - 2024年7月12日，公司使用8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，后全部归还；2025年4月8日，公司及子公司再次同意使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末，有8亿元用于此用途[20][21] - 2024年7月12日，公司及子公司同意使用不超过16亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内取得理财收益1252.97万元，报告期末现金管理余额10.52亿元[21] 项目延期情况 - 2025年6月25日，公司召开会议，审议通过募集资金投资项目重新论证并延期议案，将数字化转型一期项目、油气技术服务项目达到预定可使用状态日期调整至2027年12月31日[19][20] 项目效益情况 - 油气技术服务项目预计2027年12月31日达到预定可使用状态，截至报告期末效益为0.00[25] 项目变更原因 - 公司因海外业务增长需求，终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目[25] - 国家能源战略推动，国内外油气技术服务需求提升，公司实施油气技术服务项目[25] 项目进度放缓原因 - 国内油气技术服务市场竞争加剧，中东业务订单周转长，公司放缓项目投资进度[26]