财务数据 - 报告期各期末短期借款账面价值分别为75,441.13万元、90,372.58万元、97,029.06万元和114,076.10万元[6] - 报告期各期末一年内到期的非流动负债分别为27,607.47万元、1,848.30万元、286,656.61万元和299,327.17万元[6] - 报告期各期末货币资金余额分别为498,094.70万元、409,204.41万元、460,024.64万元和452,183.85万元[6] - 报告期各期末合同资产账面价值分别为46,007.46万元、96,038.79万元、96,120.67万元和89,764.52万元[6] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为363,120.44万元、365,623.02万元、380,667.46万元和450,332.05万元[6] - 报告期各期末长期应收款账面价值分别为178,048.17万元、258,965.66万元、300,899.37万元和297,984.95万元[6] - 报告期各期末预付款项账面余额分别为198,402.43万元、186,719.28万元、163,484.15万元和166,654.42万元[6] - 报告期内财务费用分别为 - 35,701.20万元、 - 17,712.43万元、 - 11,939.52万元和4,446.89万元[7] - 2025.3.31、2024.12.31、2023.12.31、2022.12.31借款规模合计分别为576,527.66万元、566,005.18万元、521,492.48万元、537,044.82万元[12] - 公司报告期各期末流动比率分别为1.62、1.49、1.16和1.12，速动比率分别为1.51、1.35、1.03和1.02，资产负债率分别为61.24%、60.88%、58.21%和57.23%[13] 业务收入 - 2025年1 - 3月焦煤市场价格下跌致焦煤供应链业务收入及毛利率下降[7] - 2025年1 - 3月公司资源供应链业务收入为139875.43万元，2024年度为896568.11万元，2023年度为1078485.33万元，2022年度为703055.39万元[135] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度公司焦煤销售收入分别为82600.52万元、592170.28万元、650166.07万元、257987.46万元[148] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司营业收入分别为1343327.31万元、2148789.96万元、1907992.54万元和364962.26万元[157] 未来展望 - 公司未来拟通过股权融资优化资本结构、加强应收账款回收管理、推动战略转型升级提升盈利能力来提高偿债能力[15][16][17] 应收账款 - 2025年3月31日前五大应收账款合计277,423.99万元，占总余额49.11%，RNPL占比29.96%[76] - 2024年12月31日前五大应收账款合计240,991.39万元，占总余额48.53%，RNPL占比19.04%[76] - 2023年12月31日前五大应收账款合计168,561.76万元，占总余额37.59%，RNPL占比13.88%[76][77] - 2022年12月31日前五大应收账款合计189,017.21万元，占总余额44.86%，RNPL占比24.43%[77] - 截至2025年6月30日，公司报告期各期末应收账款余额分别为564,849.32万元、496,600.91万元、448,454.78万元、421,281.94万元，回款金额分别为151,297.88万元、269,152.54万元、348,042.98万元、348,770.73万元，回款比例分别为27.00%、54.20%、77.61%、82.79%[93] 长期应收款 - 2025年3月31日，采矿设备项目累计回款14492万美元，无逾期款项[112] - 2025年3月31日，TK重载公路EPC项目长期应收款余额203077.56万元，未到回款期[111][114] - 2025年7月末，运输车辆项目累计回款1.55亿元，无逾期回款[115] - 2025年7月末，沙湾拿吉省道路升级工程项目累计还款2800万美元，存在逾期金额1413万美元[116] - 2025年7月末，尼日利亚金矿项目累计收到回款1466万美元，无逾期情况[117] - 2025年7月末，易大宗项目累计收到回款3776.50万元，无逾期情况[119] - 2025年7月末，乌兹别克斯坦铁路钢轨供货项目累计收到回款1989.32万元，无逾期情况[120] 存货数据 - 2025年3月31日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日公司存货账面价值分别为127877.81万元、156426.32万元、136293.34万元、93755.39万元，占总资产比例分别为5.12%、6.40%、5.74%、4.25%[142][143] - 2025年3月31日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日公司库存商品金额分别为73282.84万元、99811.27万元、98307.30万元、60062.10万元，占存货余额比例分别为54.78%、61.49%、71.41%、62.23%[142] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度公司焦煤存货账面余额分别为62147.00万元、89694.93万元、88757.28万元、41389.70万元[148] - 2025年3月31日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日公司存货跌价准备分别为5898.67万元、5899.64万元、1376.04万元、2757.30万元，占存货比例分别为4.41%、3.63%、1.00%、2.86%[142] 汇兑损益 - 报告期内公司汇兑损益分别为 - 39,624.40万元、 - 21,967.51万元、 - 14,934.28万元、4,310.75万元[178] - 2025年一季度人民币兑蒙古图格里克汇率由466.42上升至478.24，造成该季度汇兑损失4,310.75万元[179] 关联交易 - 2025年1 - 3月、2024年、2023年、2022年公司与多家关联方有销售和采购业务往来及相应占比[191] - 2022 - 2025年1 - 3月资源供应链业务和工程建设与服务业务客户供应商重合金额占总收入和总采购金额有不同比例[198][199]