公司概况 - 公司注册资本为1,071,385,874元[10] - 核心业务为工程建设与服务，投资“一带一路”标志性项目[11] - 资源供应链业务含蒙古矿山焦煤供应链和重型装备出口贸易[13] - 电力运营有克罗地亚156MW风电和老挝86MW南湃水电站BOT项目[14] - 工业制造由深圳华特负责，生产马口铁包装容器[15] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计2,499,380.00万元[18] - 2024年度营业总收入1,907,992.54万元[20] - 2024年度净利润102,592.01万元[20] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润104,951.25万元[20] - 2025年1 - 3月营业总收入364,962.26万元[20] - 2025年1 - 3月毛利率为13.03%，2024年度为12.82%[22] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为1.72%，2024年度为11.71%[22] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.17元/股，2024年度为1.05元/股[22] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为33394.68万元，2024年度为65334.84万元[23] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 44178.97万元，2024年度为 - 16667.10万元[23] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额为2435.54万元，2024年度为8969.66万元[23] - 2025年1 - 3月流动比率为1.12倍，2024年度为1.16倍[24] - 2025年1 - 3月速动比率为1.02倍，2024年度为1.03倍[24] - 2025年1 - 3月资产负债率为57.23%，2024年度为58.21%[24] - 2022 - 2025年1 - 3月主营业务境外收入分别为760328.40万元、1269147.56万元、1080812.57万元和228589.12万元[40] - 2022 - 2025年1 - 3月汇兑损益分别为 - 39624.40万元、 - 21967.51万元、 - 14934.28万元和4310.75万元[40] - 2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为1343327.31万元、2148789.96万元、1907992.54万元和364962.26万元[41] - 2022 - 2025年1 - 3月归属母公司股东净利润分别为63600.69万元、91806.48万元、104951.25万元和17687.64万元，最近一期同比降32.97%[41] - 报告期各期末货币资金余额分别为498094.70万元、409204.41万元、460024.64万元和452183.85万元[43] - 报告期各期末于兵工财务存款余额分别为203399.45万元、143645.93万元、187478.78万元和102798.99万元[43] 股票发行 - 本次向特定对象发行A股，每股面值1.00元[53] - 发行对象不超35名，均现金认购[55] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[56] - 发行股票数量不超105032822股，未超发行前总股本30%[58] - 拟募集资金不超96,000.00万元，用于波黑光伏项目和补充流动资金[65][66] - 发行股票6个月内不得转让[60] - 发行决议有效期12个月[64] 保荐相关 - 中信证券保荐公司2024年度向特定对象发行A股并上市[87] - 持续督导期为上市当年剩余时间及后一完整会计年度[84] - 保荐人协助公司完善相关制度[84] - 保荐代表人审阅公司文件[84] - 保荐人建立沟通渠道，跟踪资金使用和项目实施[84] - 保荐人关注公司担保事项并发表意见[84] - 保荐人回访或现场检查公司[84] - 公司配合保荐人整改建议[85] - 项目保荐代表人是赵凡、黄凯，项目协办人是程崔巍[89][90] - 内核负责人是朱洁，保荐业务负责人是孙毅，董事长是张佑君[92]