财务数据 - 报告期各期末短期借款账面价值分别为75,441.13万元、90,372.58万元、97,029.06万元和114,076.10万元[5] - 报告期各期末一年内到期的非流动负债分别为27,607.47万元、1,848.30万元、286,656.61万元和299,327.17万元[5] - 报告期各期末货币资金余额分别为498,094.70万元、409,204.41万元、460,024.64万元和452,183.85万元[5] - 报告期各期末合同资产账面价值分别为46,007.46万元、96,038.79万元、96,120.67万元和89,764.52万元[5] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为363,120.44万元、365,623.02万元、380,667.46万元和450,332.05万元[5] - 报告期各期末长期应收款账面价值分别为178,048.17万元、258,965.66万元、300,899.37万元和297,984.95万元[5] - 报告期各期末预付款项账面余额分别为198,402.43万元、186,719.28万元、163,484.15万元和166,654.42万元[5] - 报告期内财务费用分别为 -35,701.20万元、 -17,712.43万元、 -11,939.52万元和4,446.89万元[6] - 2025年1 - 3月应付票据分别为21,819.80万元、14,541.82万元、19,359.17万元、10,275.67万元[16] - 2025年1 - 3月在兵工财务公司存款余额102,798.99元[12] - 2025年1 - 3月在兵工财务公司贷款余额112,000.00万元[13] - 截至2025年3月31日，归属于母公司所有者权益为990,927.45万元[55] 业绩情况 - 2025年1 - 3月焦煤市场价格下跌致焦煤供应链业务收入及毛利率下降[6] 业务发展 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超96000万元，用于波黑科曼耶山125MWp光伏项目和补充流动资金[42] - 波黑科曼耶山光伏项目建设期1年，运营期25年，预测运营期内平均电价82.65欧元/MWh[42] - 奥罗拉光电项目公司于2025年7月21日取得变电站建设许可[57][58][61] - 截至2025年6月30日，奥罗拉光电项目公司已取得运行光伏项目必需资质和许可[57] 财务公司合作 - 2018 - 2025年公司多次召开董事会和股东大会审议通过与兵工财务公司签订金融服务协议[31] - 公司在定期报告中披露兵工财务公司关联交易情况，每半年出具《风险评估报告》[31] - 会计师事务所每年提交兵工财务公司关联交易金融业务专项说明并与年报同步披露[31] - 公司制定《北方国际合作股份有限公司关于在兵工财务公司存款风险应急处置预案》[34] 合规情况 - 公司及时披露关联交易协议及审议、披露程序[29] - 发行人与兵工财务公司特定交易按规则判断是否提交股东大会审议并履行程序[29] 资金管理 - 公司在兵工财务公司活期存款实际执行利率0.37%，协议存款实际执行利率1.21%[17] - 截至2024年12月31日兵工财务公司资本充足率21.90%，流动性比例53.14%[20] - 截至2024年12月31日兵工财务公司多项指标符合要求[21][23][24][28] - 公司本次募集资金非资本性支出及直接补充流动资金金额未超募集资金总额30%[61] - 本次募投项目现阶段无需国家外汇管理局审批，已取得现阶段所需有权机关审批[61]