资金管理 - 公司可使用不超30000万元闲置募集资金现金管理[3] - 2025年7月1日认购2笔4800万元结构性存款[6] - 2025年7月28日赎回1000万元本金，收益1.35万元[6] - 2025年8月6日赎回3800万元本金，收益6.56万元[7] - 2025年8月6日使用3800万元认购兴业银行结构性存款[10] 财务数据 - 2024年12月31日总资产178165.45万元，负债31422.26万元[16] - 2025年3月31日总资产177611.21万元，负债29675.29万元[16] - 2024年12月31日归属股东净资产133931.23万元，2025年3月31日为135315.45万元[17] - 2024年12月31日货币资金64421.03万元，2025年3月31日为52546.39万元[17] - 2024年度经营现金流净额19205.14万元，2025年1 - 3月为1543.56万元[17] - 截至2025年3月31日资产负债率16.71%[17] 募集资金情况 - 公司发行可转债募资30000万元，净额28973.10万元[9] - 本次现金管理3800万元，占期末货币资金5.90%[17] - 最近12个月投入48700万元，收回19600万元，收益77.74万元，未收回29100万元[20] - 最近12个月单日最高投入29100万元，占净资产19.83%[20] - 最近12个月现金管理收益占净利润0.64%[20] - 已使用额度29100万元，未使用900万元，总额度30000万元[20]