可转债发行与转股价格 - 2021年5月26日公开发行6,263,903张可转换公司债券，总额62,639.03万元，初始转股价格4.43元/股[4] - 2022 - 2025年因权益分派，转股价格调整为4.20元/股[5][6] 赎回相关 - “濮耐转债”赎回价格100.906元/张，含当期应计利息，当期年利率3.80%[2] - 赎回条件满足日为2025年7月28日，停止交易日为2025年8月18日等[2] - 自2025年7月8日至28日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，触发赎回条款[9] - 有条件赎回条款：转股期内满足条件公司有权赎回[8] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365，约0.906元/张[10][11] - 赎回对象为截至2025年8月20日收市后在册的全体持有人[12] - 本次赎回完成后，“濮耐转债”将在深交所摘牌[2] 股东持有情况 - 刘百宽期初持有50800张，期间卖出，期末持有0张[15] - 霍素珍期初持有10000张，期间卖出，期末持有0张[15] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[16] - 转股时不足1股的余额，公司五个交易日内现金兑付[16] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[16] 决策与文件 - 2025年7月28日，公司董事会审议通过提前赎回议案[17] - 保荐机构认为提前赎回履行程序，符合要求[18] - 备查文件包括董事会决议等[20]