资金募集与管理 - 公司非公开发行股票募集资金总额为21.9999997701亿元，净额为21.7553112083亿元[5] - 公司拟使用不超6亿元闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理[2] - 前次银行理财产品投资金额为3亿元[3] - 截至公告日，公司已用2.67亿元购买理财产品（不含本次）[5] 理财产品情况 - 浦发银行结构性存款认购金额1.47亿元，预计年化收益率0.7000%或1.9000%或2.1000%，预计收益额25.37或68.87或76.12万元[6] - 中国银行两笔结构性存款认购金额分别为7497万元和7803万元，预计年化收益率分别为0.6000%或2.4317%、0.6000%或2.4326%，预计收益额分别为9.98或40.46万元、10.65或43.16万元[6] - 浦发银行结构性存款保底收益率0.70%，中档浮动收益率1.20%，高档浮动收益率1.40%[6] - 中国银行结构性存款保底收益率0.6000%（年化），最高收益率2.4317%（年化）[8] - 浦发银行结构性存款期限90天，中国银行两笔结构性存款期限分别为81天和83天[6] - 公司购买的理财产品为保本浮动收益型，观察时点挂钩指标大于观察水平，扣除费用后获保底收益率0.6000%（年化）；小于或等于观察水平，扣除费用后获最高收益率2.4326%（年化）[9] 财务数据 - 2025年1 - 3月货币资金3296580586.84元，资产总额17521215697.75元，负债总额13628703298.69元，归属于母公司的净资产2857027247.51元，经营活动产生的现金流量净额163051685.79元[14] - 2024年1 - 12月货币资金2764665059.56元，资产总额15808967540.61元，负债总额11875492611.09元，归属于母公司的净资产3080249444.73元，经营活动产生的现金流量净额819463771.60元[14] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为77.78%[15] - 公司本次使用30000万元闲置募集资金购买理财产品，占2025年3月31日货币资金的比例为9.10%[15] - 公司本次使用30000万元闲置募集资金购买理财产品，占2025年3月31日归属于母公司的净资产的比例为10.50%[15] - 公司本次使用30000万元闲置募集资金购买理财产品，占2025年3月31日资产总额的比例为1.71%[15] 其他要点 - 公司于2025年3月28日通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[2] - 公司自2025年3月28日董事会审议通过起12个月可使用不超6亿元闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，额度可循环滚动，任一时点余额不超该额度[10] - 公司现金管理产品期限为90天、81天和83天[9] - 公司进行现金管理的产品按“新金融工具准则”处理，可能影响“交易性金融资产”“货币资金”“财务费用”“公允价值变动损益”与“投资收益”科目[16]