募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额11.72408亿元，净额10.7302526754亿元[8] - 募集资金拟投资项目预计总额8.950184亿元，拟投入募集资金8.696652亿元[9] 现金管理 - 公司获授权可使用不超4亿元暂时闲置募集资金进行12个月内现金管理[3] - 本次委托理财金额2000万元，受托方为宁波银行，产品期限91天[4] - 此前2000万元理财产品赎回，实际收益109,698.63元[5] - 公司最近12个月内现金管理累计投入金额为13.277986亿元，目前已使用金额为3.21亿元，尚未使用金额为0.79亿元，总理财额度为4亿元[23] - 公司最近12个月内现金管理单日最高投入金额为5.6077亿元，未超过2024年审批的7亿元总额度[23] - 公司最近12个月内现金管理单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为33.34%[23] - 公司最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为2.58%[23] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额27.6581261213亿元，负债总额10.8405696176亿元[17] - 2025年3月31日资产总额28.5838807738亿元，负债总额11.0175537289亿元[17] - 2024年12月31日经营活动现金流量净额1.5344418643亿元，2025年3月31日为 - 0.8973002933亿元[17] 投资收益 - 公司投资工商银行大额存单金额为8800万元，收益为64.81万元[23] - 公司投资民生银行结构性存款金额为5.4178亿元，收益为217.91万元[23] - 公司投资民生银行大额存单金额为1.008587亿元，收益为90.77万元[23] - 公司投资宁波银行结构性存款金额为7000万元，收益为43.89万元[23] - 公司投资宁波银行大额存单金额为1.418699亿元，收益为47.10万元[23] 其他 - 委托理财通过“交易性金融资产”等科目进行会计处理[19] - 公司委托理财产品属保本浮动收益型，但投资或受市场波动影响[20] - 公司于2025年2月24日召开董事会和监事会会议，3月12日召开股东大会，审议通过使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[21]