`证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-051 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并注销募集资金专项 账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 根据《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 重要内容提示： 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"年产 800 万件动力电池连接系统扩 建项目"已完成建设并投产，公司对该募投项目进行结项，并注销募集资金专项账 户。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"补充流动资金项目"的募集资金 已经按照相关规定支取使用完毕，该募集资金专项账户不再使用并注销。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州西典新 能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064 号）， 并 ...

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为13,750万元到14,300万元，同比增加4,583万元到5,133万元，增幅50%到56% [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12,119万元到12,619万元，同比增加3,010万元到3,510万元，增幅48%到55% [1] 上年同期业绩 - 2024年同期利润总额为10,448万元，归属于母公司所有者的净利润为9,167万元，扣除非经常性损益的净利润为9,109万元 [2] - 2024年同期每股收益为0.59元/股 [2] 业绩预增原因 - 公司推进新技术路线产品的项目开发，持续加强与客户合作 [2] - 公司定点项目产能爬坡，主营业务收入同比增长 [2]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为13750万元到14300万元，同比增加4583万元到5133万元，增幅50%到56%[2][4] - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为13482万元到14119万元，同比增加4373万元到5010万元，增幅48%到55%[2][4] - 上年同期利润总额为10448万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为9167万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9109万元[9] - 上年同期每股收益为0.59元/股[10] 各条业务线表现 - 报告期内公司推进新技术路线产品开发，加强与客户合作，定点项目产能爬坡，主营业务收入同比增长[11] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 本次业绩预告为初步测算数据，未经审计[5] - 具体准确财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准[13]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月25日通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布召开2025年第二次临时股东大会的通知，通知载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东大会采用现场会议与网络投票结合方式召开，现场会议时间为2025年7月10日9:30，网络投票通过上证所系统在9:15-11:30及13:00-15:00进行 [3] - 实际召开程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，时间、地点与通知一致 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共81名，代表股份109,319,100股，占公司总股份67.6479%（现场代表109,080,000股/67.5%，网络代表239,100股/0.1479%）[4] - 现场出席股东3名均为2025年7月4日登记在册股东，网络投票股东78名 [4] - 其他出席人员包括董事、监事、高管及见证律师，召集人为公司董事会 [4] 表决程序与决议结果 - 表决采用现场投票与网络投票记名方式，现场计票监票后即时公布结果，网络投票统计由上交所提供 [4] - 大会通过两项非累积投票议案：1）取消监事会并修订公司章程及相关议事规则 2）对外投资设立境外子公司及孙公司建设泰国生产基地 [5] - 无新提案提出，表决程序及结果符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [5] 法律意见结论 - 律师确认股东大会召集程序、出席资格、表决结果均合法有效，决议具备法律效力 [5]

股东大会信息 - 2025年7月10日在苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室召开股东大会[3] - 81名股东和代理人出席，持有表决权股份109,319,100股，占比67.6479%[3] 议案表决情况 - 《利润分配制度》等多项A股议案同意比例超99.9%[5][6][7] - 《取消监事会并修订章程》5%以下股东同意比例64.1154%[11] - 《对外投资设境外子公司及建泰国基地》5%以下股东同意比例64.3245%[11]

会议安排 - 公司2025年6月24日决议召开股东大会[6] - 2025年6月25日发布召开通知[7] - 现场会议7月10日14:30召开[8] 参会情况 - 81名股东及代理人参会，代表109,319,100股，占比67.6479%[9] 会议结果 - 审议通过取消监事会、修订章程等议案[14] - 律师认为决议合法有效[17]

公司理财活动概况 - 公司使用闲置募集资金3,000万元购买苏州银行2025年第136期标准化结构性存款，期限2个月零24天，预计年化收益率1.05-2.05% [1][5] - 此前公司赎回2025年第48期结构性存款，收回本金3,000万元及收益101,093元，该产品为保本浮动收益型，期限87天（2025年4月1日至6月27日）[2] - 公司股东大会批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，目前已使用额度38,700万元，剩余额度1,300万元 [1][8] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4,040万股，发行价29.02元/股，募集资金总额11.72亿元，已全部存入专户管理 [3][4] - 募集资金主要用于年产800万件动力电池连接系统扩建项目，拟投入8.7亿元，因项目建设周期导致部分资金暂时闲置 [4] - 截至2025年3月31日，公司总资产28.58亿元，净资产17.57亿元，一季度经营活动现金流净流出8,973万元 [5][7] 理财决策与影响 - 理财决策经董事会、监事会及2025年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构出具同意意见 [1][8] - 最近12个月累计理财收益588.76万元，占2024年净利润的2.58%，单日最高投入金额5.61亿元占净资产33.34% [8] - 理财资金会计处理采用交易性金融资产科目核算，不影响募投项目进度且不变更资金用途 [7]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额11.72408亿元，净额10.7302526754亿元[8] - 募集资金拟投资项目预计总额8.950184亿元，拟投入募集资金8.696652亿元[9] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额27.6581261213亿元，负债总额10.8405696176亿元，净资产16.8175565037亿元[15] - 2025年3月31日资产总额28.5838807738亿元，负债总额11.0175537289亿元，净资产17.5663270449亿元[15] - 2024年12月31日经营活动现金流量净额1.5344418643亿元，2025年3月31日为 - 0.8973002933亿元[15] 委托理财 - 公司可使用不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[3] - 本次委托理财金额3000万元，受托方为苏州银行，产品为2025年第136期标准化结构性存款，期限2个月零24天[4] - 此前购买的2025年第48期标准化结构性存款已赎回，本金3000万元，实际收益101093元[5] - 公司最近12个月使用募集资金现金管理合计投入130,779.86万元，已收回92,079.86万元，累计收益588.76万元，转出未收回38,700万元[22] - 最近12个月内单日最高投入金额为56,077万元，占最近一年净资产的33.34%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.58%[22] - 目前已使用的理财额度为38,700万元，尚未使用的理财额度为1,300万元，总理财额度为40,000万元[22] - 公司最近12个月内现金管理单日最高投入金额5.6077亿元，未超过2024年第二次临时股东大会审批的7亿元总额度[23] - 2025年第一次临时股东大会审议通过4亿元总额度，有效期12个月[23] 会计处理与风险 - 公司按相关准则通过“交易性金融资产”等科目对委托理财进行会计处理[17] - 公司委托理财产品属保本浮动收益型，但投资可能受市场波动影响[18]

股东持股基本情况 - 股东长江晨道减持前持有公司股份7,272,000股 占公司总股本的4.50% 股份来源为公司首次公开发行前取得 已全部解除限售并于2025年1月13日上市流通 [1] 减持计划实施结果 - 公司于2025年3月12日披露减持计划公告 股东长江晨道拟减持不超过1,616,000股 占公司总股本的1% 减持方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 截至2025年7月2日 长江晨道通过集中竞价交易累计减持1,615,700股 占公司总股本的0.9998% 减持计划实施完毕 [1] - 实际减持情况与披露计划一致 减持时间区间届满且未提前终止 减持数量达到计划最低要求 [2]

股东减持情况 - 股东长江晨道减持前持有公司股份7,272,000股，占总股本的4.50%，股份来源为公司首次公开发行前取得，已于2025年1月13日解除限售并上市流通 [1] - 长江晨道计划减持不超过1,616,000股（占总股本1%），减持方式为集中竞价或大宗交易，减持时间为公告披露后15个交易日起3个月内 [1] - 截至2025年7月2日，长江晨道通过集中竞价累计减持1,615,700股（占总股本0.9998%），减持价格区间为34.12～41.66元/股，减持总金额60,842,297.74元 [2] 减持计划实施结果 - 减持计划首次披露日期为2025年3月12日，实际减持期间为2025年4月3日至2025年7月2日 [2] - 减持完成后，长江晨道持股数量降至5,656,300股，持股比例降至3.50% [2] - 实际减持情况与计划一致，未提前终止减持计划，且达到减持计划最低减持数量 [2][3] 股东基本信息 - 长江晨道为公司持股5%以下股东，非控股股东、实控人或一致行动人，减持主体无一致行动人 [2] - 股东当前持股股份来源均为IPO前取得 [2]