业绩数据 - 2022 - 2024年度公司财务费用均值为5940.97万元，2025年1 - 3月为937.25万元[24] - 截至2025年03月末，公司应付账款余额为65192.52万元[24] - 公司最近三年一期资产负债率分别为62.01%、63.65%、64.63%和64.57%，整体呈上升趋势[25] - 截止2025年03月末，公司有息负债（不含租赁负债）约为13.55亿元，短期借款约为9.17亿元[25] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为1111.63万元[53] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 - 276.53万元[54] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 -276.53万元，基本每股收益（扣非后）为 -0.005元/股[57] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为4.78元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[31] - 本次发行对象为控股股东工控资本，发行对象数量为1名，不超过35名（含35名）[28][29][41] - 本次募集资金拟全部用于补充流动资金[19] - 本次发行定价基准日为公司第六届董事会第二十一次会议决议公告日[31] - 本次发行方案已通过公司相关会议审议，已取得国有资产监督管理部门批准，尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册[34] - 本次发行认购对象工控资本认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[42] - 本次发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[45] - 本次向特定对象发行预计于2025年12月实施完毕，募集资金总额不超过22420.59万元[51] - 假设本次向特定对象发行股票的发行数量为46905000股[51] - 截至报告披露日公司总股本为558650387股[52] 未来展望 - 假设2025年净利润相比2024年存在增长10%、持平、下降10%三种情形[54] - 本次向特定对象发行股票成功且募集资金到位后，公司总股本和净资产增加，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标短期内会下降，即期回报存在被摊薄风险[58] - 公司拟通过聚焦主营业务、加强募集资金管理等多种措施防范即期回报被摊薄风险[62] - 公司拟通过持续技术创新推出新产品，打开产品市场空间，提升核心竞争力[62] - 公司将加强精益管理，完善业务流程，提高资产运营和营运资金周转效率[66] - 公司将严格执行现金分红政策，按照相关要求和规划强化投资者回报机制[67] 其他 - 公司业务规模扩大，对流动资金需求进一步提高[17] - 客户对轨道交通综合装备供应商系统性创新需求增多，前沿技术应用成趋势[18] - 控股股东及一致行动人承诺不越权干预公司经营、切实履行填补回报措施等[68] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益、职务消费行为受约束等[69] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求，符合公司发展战略及全体股东利益[70]