股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本663,061,291股，有限售条件流通股占比20.18%，无限售条件流通股占比79.82%[11] - 截至2025年6月30日，前十大股东持股合计占比40.25%[13] - 2025年2月14日，海尔卡奥斯工业智能拟受让10%股份，纪德法等将19.24%股份表决权委托给其，6月24日过户完成[14] - 海尔卡奥斯工业智能完成相关操作后持股10%，表决权比例29.24%[16] - 截至2025年3月31日，中金公司及其附属公司持有发行人0.18%股份[28] 财务数据 - 公司自上市累计筹资总额达302,883.33万元，本次发行前期末净资产额为123,845.62万元[18] - 最近三年年均归属于上市公司股东净利润为 -574,711,077.58元[20] - 2025年1 - 3月资产总额397,583.03万元，负债总额273,737.40万元，股东权益123,845.62万元[20] - 2025年1 - 3月营业收入78,609.30万元，营业利润 -595.03万元，利润总额 -621.97万元[21] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额3,690.54万元，投资活动 -3,481.51万元，筹资活动 -3,461.89万元[22] - 2025年1 - 3月非流动性资产处置损益66.97万元，计入当期损益的政府补助156.00万元[24] - 2024年度非流动性资产处置损益843.33万元，计入当期损益的政府补助3,078.59万元[24] - 2023年度非流动性资产处置损益12,459.19万元，计入当期损益的政府补助3,337.00万元[24] - 2025年3月31日流动比率1.37倍，速动比率0.97倍，母公司资产负债率55.30%，合并报表资产负债率68.85%[25] - 2025年3月31日每股净资产1.87元，应收账款周转率0.76次，存货周转率0.65次[25] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行152,504,097股A股，募集资金1,218,507,735.03元用于补充流动资金[3][58] - 发行对象为海尔卡奥斯工业智能，发行价格7.99元/股，锁定期36个月[61][62][65] - 发行人董事会于2025年2月14日、股东会于2025年7月16日批准发行议案[49][51] 行业与公司情况 - 公司已为全球超300万台电梯提供产品及服务[85] - 公司及子公司有2家国家级专精特新“小巨人”企业、4家上海市专精特新中小企业[85] - 公司主持/参与编制修订国家技术标准50项、行业技术标准8项，授权专利859项，软件著作权319项[85] - 2001 - 2024年中国电梯保有量从28.5万台增至1100万台，2023年人均电梯保有量超7.5台/千人[87] - 2024年政府安排约3000亿元支持电梯更新改造[88] - 2024年内资机器人市场占有率占半壁江山[89] - 预计到2030年全球具身智能机器人市场规模有望达数千亿美元[91] - 国内工控企业能满足国内制造业超80%的生产需求[93] 其他 - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人朱弘一和陈超符合条件[5][100] - 发行人除聘请证券服务机构外，还聘请境外律所提供法律咨询服务[46]