公司基本信息 - 公司注册资本为66306.1291万元[5] 财务数据 - 2025年1 - 3月资产总额为397583.03万元，2024年度为418495.67万元[7] - 2025年1 - 3月负债总额为273737.40万元，2024年度为293618.52万元[7] - 2025年1 - 3月营业收入为78609.30万元，2024年度为335739.87万元[9] - 2025年1 - 3月净利润为 - 809.78万元，2024年度为 - 28804.99万元[9] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为3690.54万元，2024年度为11118.66万元[11] - 2025年1 - 3月流动比率为1.37倍，2024年度为1.31倍[12] - 2025年1 - 3月资产负债率（合并报表）为68.85%，2024年度为70.16%[12] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为0.76次，2024年度为3.24次[12] - 2025年1 - 3月每股净资产为1.87元，2024年度为1.88元[12] - 2022 - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率分别为 - 54.93%、 - 34.26%、 - 27.16%、 - 1.18%[13] - 2022 - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 - 42.71%、 - 30.67%、 - 24.33%、 - 1.16%[13] - 2022 - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润分别为 - 105695.15万元、 - 37903.39万元、 - 28807.98万元、 - 813.18万元[20] - 2022 - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 104244.55万元、 - 52498.29万元、 - 33919.20万元、 - 1456.31万元[20] - 2022 - 2025年1 - 3月流动负债分别为395216.02万元、210882.20万元、258310.68万元、233659.46万元，占负债总额比例分别为96.81%、76.76%、87.97%、85.36%[25] - 2022 - 2025年1 - 3月应收账款账面价值分别为80926.78万元、100949.78万元、106068.24万元、101194.05万元，占流动资产比例分别为17.55%、31.75%、31.33%、31.67%[27] - 2022 - 2025年1 - 3月账龄在一年以内的应收账款比例分别为79.50%、78.52%、80.35%、80.24%[27] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为150,974.59万元、107,915.66万元、97,375.41万元及92,295.60万元，占流动资产的比例分别为32.74%、33.94%、28.76%及28.89%[28] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票需取得深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批风险[16] - 若海尔卡奥斯工业智能未能筹集足够资金，可能导致发行失败[18] - 本次向特定对象发行股票的价格为7.99元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[29] - 本次拟向特定对象发行股票的数量未超过发行前公司152,504,097总股本的30%[30] - 2025年2月14日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过多个与向特定对象发行股票相关议案[41] - 公司2025年第一次临时股东大会于7月16日召开，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[43] - 本次向特定对象发行股票需经深交所审核通过并获中国证监会同意注册决定方可实施[44] 股东情况 - 截至2025年3月31日，中金公司及其附属公司合计持有发行人1,200,148股，占发行人总股本的0.18%[34] - 截至2024年12月31日，中央汇金持有中金公司约40.11%的股权[35] - 中央汇金下属子公司共持有中金公司约0.06%的股权[36] 保荐督导 - 保荐机构将在本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[45] - 保荐机构督导公司履行规范运作、信守承诺和信息披露等义务[45] - 保荐机构督导公司执行和完善防止控股股东等违规占用资源、董监高损害公司利益、保障关联交易公允合规等制度[47] - 保荐机构持续关注公司募集资金使用、对外担保等承诺事项[47] - 保荐机构有权列席公司股东会和董事会会议并发表意见，定期实地专项核查[47] - 公司承诺配合保荐机构持续督导工作，聘请律师事务所等协助履行义务[47] - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为朱弘一、陈超[48] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合上市要求，同意推荐上市并承担保荐责任[50]