往来资金整体情况 - 2025年期初往来资金余额为2068.14万元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）为1275.04万元[2] - 2025年半年度往来资金利息为23.40万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额为1186.35万元[2] - 2025年半年期末往来资金余额为2180.23万元[2] 各子公司情况 - 山东双一游艇有限公司借款期末1470.00万元[2] - 山东双一游艇有限公司货款及代垫款期末264.79万元[2] - 双一科技盐城有限公司货款及代垫款期末154.00万元[2] - 双一新材料(内蒙古)有限公司货款及代垫款期末290.30万元[2] - 产研新材料研究院(德州)货款及代垫款期末1.13万元[2]