募集资金情况 - 公司非公开发行A股136,540,962股，发行价7.69元/股，募集资金总额1,049,999,997.78元，净额1,030,224,950.10元，2021年12月1日到账1,032,244,997.82元[2] - 2025年1 - 6月募集资金专户支出99,406,287.72元，临时补充流动资金归还290,000,000.00元，收到利息368,225.64元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目资金545,175,852.67元，支付其他发行费用2,020,047.72元，手续费8,021.29元，收到利息9,239,955.20元，永久补充流动资金165,654,901.62元[3][4] - 截至2025年6月30日，公司募集资金余额328,626,129.72元，使用闲置资金临时补充流动资金72,630,000.00元，专户余额255,996,129.72元[4][6] - 2025年上半年本期投入募投项目资金（不含置换金额）26,774,718.54元，本期利息收入扣除手续费366,656.46元[6] 项目投资情况 - 截至2021年12月1日，公司以自筹资金预先投入募投项目19091.38万元[12] - 2022年8月，“偿还公司债券”项目节余利息282630.98元划转用于广东以诺通讯终端智能制造项目[14] - 2022年拟终止深圳市中诺通讯TWS智能制造建设项目，剩余16565.49万元永久补充流动资金[15] - 2024年终止广东以诺通讯终端智能制造项目，22231.93万元变更投资新项目，13252.67万元暂存专户[17] 项目进度情况 - 广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目投资进度已终止，原承诺投资56,300.00万元，调整后21,565.01万元[22] - 深圳市中诺通讯有限公司TWS智能制造建设项目投资进度已终止，原承诺投资17,200.00万元，调整后749.12万元[22] - 偿还公司债券项目投资进度100.00%，承诺投资10,000.00万元[22] - 补充流动资金项目投资进度100.02%，承诺投资19,522.50万元[22] - 广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目投资进度15.88%，调整后投资15,727.50万元，本年度投入2,497.47万元[22] - 新一代智能终端研发项目投资进度2.77%，调整后投资6,504.43万元，本年度投入180.00万元[22] 资金使用相关决策 - 2024年5月同意公司使用不超3亿元闲置募集资金临时补流，截至2025年5月6日已归还2.9亿元[12] - 2025年5月同意公司使用不超2.9亿元闲置募集资金临时补流，截至2025年6月30日实际使用7263万元[13][14] 其他情况 - 2021年12月公司与多家银行及保荐机构签订监管协议，2025年1月签订补充协议[7] - 截至2025年6月30日，部分募集资金专户已销户，部分用途变更，部分新开立[8][9] - 截至2025年6月30日，公司无募投项目对外转让或置换情况[17] - 截至2025年6月30日，公司无使用闲置募集资金现金管理情况[14] - 2025年1 - 6月，公司无新增募投项目结项和节余募集资金情况[14] - 报告期内，公司无违规使用募集资金情形[18] - 募集资金总额为103,022.50万元[22] - 本年度投入募集资金总额为2,677.47万元[22] - 变更用途的募集资金总额为52,027.97万元，比例为50.50%[22] - 已累计投入募集资金总额（不含永久补充流动资金）为54,517.59万元[22]