募集资金发行情况 - 2023年非公开发行股票数量44,062,929股，发行价9.90元/股，募集资金总额436,222,997.10元，净额423,958,661.65元[1] - 2025年以简易程序向特定对象发行股票数量27,199,772股，发行价8.36元/股，募集资金总额227,390,093.92元，净额222,237,302.60元[3] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，2023年非公开发行累计使用募集资金352,648,733.70元，存储专户余额1,993,401.21元[2] - 截至2025年6月30日，2025年简易发行累计使用募集资金222,237,302.60元，存储专户余额830,942.04元[4] - 2024年9月公司同意使用不超8000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2025年8月8日已全部归还[14] - 2023年非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金70,000,000.00元[2] - 公司同意使用不超5000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[15] - 2025年6月17日，公司同意以17012.29万元募集资金置换先期投入的自筹资金，截至6月30日已完成置换[22] 募集资金费用及收入情况 - 2023年非公开发行支付承销费用及其他发行相关费用12,122,826.00元[2] - 2025年简易发行支付承销费用及其他发行相关费用4,336,511.57元[4] - 2023年非公开发行收到存款利息收入546,996.41元，支付手续费5,032.60元[2] - 2025年简易发行收到存款利息收入14,865.29元，支付手续费203.00元[4] 募集资金项目投入及效益情况 - “年产OCA光学膜胶带等项目”截至期末累计投入13578.27万元，投入进度100.02%，本年度实现效益 - 618.15万元[39] - “年产6800万平方米电子材料扩建项目”截至期末累计投入1384.93万元，投入进度100%[39] - “年产8600万平方米电子材料技改项目”截至期末累计投入10003.58万元，投入进度58.37%[39] - “偿还银行贷款项目”和“补充流动资金（永久）”截至期末累计投入分别为4500万元和5798.09万元，投入进度均为100%[39] - 西南生产基地项目（一期）承诺投资16,984.72万元，截至期末投入进度100%，本年度效益为 - 670.30万元[47] - 补充流动资金承诺投资5,239.01万元，截至期末投入进度100%[47] 募集资金变更情况 - 2024年公司将“年产6800万平方米电子材料扩建项目”剩余17139.71万元募集资金变更为“年产8600万平方米电子材料技改项目”[30] - 非公开发行股票变更用途的募集资金总额17137.91万元，占比40.42%[39]