募集资金 - 首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募资总额101352.00万元，净额93192.13万元[7] 项目资金调整 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目拟投入33000.00万元，原计划73738.00万元[10] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目拟投入25192.13万元，原计划55117.00万元[10] - 偿还银行贷款项目拟投入22000.00万元，原计划50000.00万元[10] - 补充营运资金项目拟投入13000.00万元，原计划30000.00万元[10] 现金管理 - 现金管理投资12000万元，为结构性存款，资金来自部分闲置募集资金[4][7] - 董事会同意用不超50000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5][14] - 结构性存款预计年化收益率1.00 - 2.02%，收益额29.59 - 59.77万元，期限90天[11] - 产品起息日2025年08月09日，到期日2025年11月07日[11] - 产品收益区间1.00000% - 2.02000%，基础利率1.00000%，计息基础天数365天[12] 风险与监督 - 选低风险保本型产品，投资仍受市场波动影响[15] - 分析跟踪产品投向及进展，遇不利因素及时保全[15] - 董事会审计委员会等监督资金使用，必要时聘专业机构审计[16] 影响与处理 - 现金管理不影响项目建设和资金使用，无变相改变用途[17] - 能提高闲置资金效率获收益，符合股东利益[17] - 投资对未来主营业务等影响不大[17] - 按会计准则进行会计处理[17]