使用部分暂时闲置募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额 | 募集资金金额 | 募集资金金额 | | 1 | 年产 4.5 万吨锂电池 高精铝板带箔技改项 | 永杰铝业 | 73,738.00 | 73,738.00 | 33,000.00 | | | 目 | | | | | | 2 | 年产10万吨锂电池高 精铝板带技改项目 | 公司 | 55,117.00 | 55,117.00 | 25,192.13 | | 3 | 偿还银行贷款项目 | 永杰铝业 | 50,000.00 | 50,000.00 | 22,000.00 | | 4 | 补充营运资金项目 | 永杰铝业 | 30,000.00 | 30,000.00 | 13,000.00 | | | 合计 | | 208,855.00 | 208,855.00 | 93,192.13 | 注：募集资金不 ...

东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为永杰新 材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）的保荐人和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履行持续督导职责，对 永杰新材使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核 查具体情况如下： 1 业务发展规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。募投项目调整后 拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，具 体情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入募集 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金金额 | 资金金额 | | 1 | 年产 ...

东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为永杰 新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易 所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交 易所自律监管书文号书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股 票 4,920 万股，每股面值为人民币 1 元，发 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易 所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交 易所自律监管书文号书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股 票 4,920 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 20.60 元/股，募集资金总 额为人民币 101,352.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,159.87 万元，实际 募集资金净额为人民币 93,192.13 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已 对公司募集资金到位情况进行审验，并出具"天健验〔2025〕45 号"验资报告。 募集资金到帐后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司及 子公司浙江永杰铝业有限公司（以下简称"永杰铝业"）与已与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。 二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因 公司本次发行募集资金总额为人民币 101,352.00 万元，扣除本次股票发行 累计发生的发行费用（不含增值税 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-007 永杰新材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过 了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募 集资金投资项目，并以募集资金等额置换。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易 所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交 易所自律监管书文号书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股 票 4,920 万股，每股面值为人民币 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-006 永杰新材料股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通 过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同 意公司使用募集资金不超过 68,000 万元向全资子公司浙江永杰铝业有限公司（以 下简称"永杰铝业"）提供借款以实施募投项目。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易所 《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交易 所自律监管书文号书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-001 永杰新材料股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易 所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证 券交易所自律监管书文号书〔2025〕59 号）同意公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 4,920 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 20.6 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 101,352.00 万元， 扣除发行费用人民币 8,159.87 万元，募集资金净额为人民币 93,192.13 万元。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过授权董事会办理首次公开发行人 民币普通股股票并在上海证券交易所主板上市的相关事宜，公司已开立募集资金 专项 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-004 永杰新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易 所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交 易所自律监管书文号书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股 票 4,920 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 20.60 元/股，募集资金总 额为人民币 101,352.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,159.87 万元，实际 募集资金净额为人民币 93,192.13 万元。 上述募集资金已于 2025 年 3 月 6 日划至公司指定专项账户，天健会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行审验，并出具"天健验〔2025〕 45 号"验资报告。募集资金到帐后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金 专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四 方监管协议。 1 二、本次 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-005 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易 所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交 易所自律监管书文号书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股 票 4,920 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 20.60 元/股，募集资金总 额为人民币 101,352.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,159.87 万元，实际 募集资金净额为人民币 93,192.13 万元。 永杰新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 1 本次现金管理金额：最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）。 现金管理类型：公司将使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满 足保本要求的投资产品（包括但不限于结 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-003 永杰新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）第五届监事 会第八次会议于 2025 年 3 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，本次会议由监事会主席戎立波先生主持，会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》 公司本次发行募集资金总额为人民币 101,352.00 万元，扣除本次股票发行 累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 8,159.87 万元，实际募集资金净额 为人民币 93,192.13 万元，低于《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并 在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项 ...