资金使用授权 - 公司可使用最高不超过100,000万元自有闲置资金进行现金管理，有效期12个月[1] 待投资产品信息 - 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，300万元起息日2025/6/17，预期收益率1.70%[2] - 兴业银行大额存单，1000万元起息日2025/6/25，预期收益率1.75%[2] - 招商银行大额存单，1000万元起息日2025/6/27，预期收益率1.75%[4] - 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，134万元起息日2025/6/30，预期收益率1.823%[4] - 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品，3000万元起息日2025/7/3，预期收益率0.45%或1.95%或2.05%[4] - 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，800万元起息日2025/7/3，预期收益率1.88%[4] - 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，90万元起息日2025/7/23，预期收益率1.66%[4] - 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品，1000万元起息日2025/7/30，预期收益率0.45%或1.80%或1.90%[4] - 兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，280万元起息日2025/8/1，预期收益率1.641%[4] 已投资产品信息 - 公司用自有闲置资金在兴业银行投资400万元，预期收益率1.934%[10] - 公司用自有闲置资金在招商银行投资1000万元，预期收益率1.55%或2.21%[10] - 公司用自有闲置资金在兴业银行投资1550万元，预期收益率1.925%[10] - 公司用自有闲置资金在中国银行投资1051.583333万元，预期收益率2.946%[10] 过往投资记录 - 兴业银行2024年9月5日投入300万自有闲置资金购买添利快线净值型理财产品，收益率1.881%[11] - 兴业银行2024年9月11日投入1000万自有闲置资金购买181天封闭式产品，收益率1.7%或2.25%[11] - 兴业银行2024年9月14日投入1500万自有闲置资金购买100天封闭式产品，收益率1.5%或2.26%[11] - 招商银行2024年9月30日投入1000万自有闲置资金购买91天结构性存款，收益率1.55%或2.20%[11] - 兴业银行2024年10月10日投入1000万自有闲置资金购买31天封闭式产品，收益率1.5%或2.5%[11] - 招商银行2024年10月24日投入1500万自有闲置资金购买62天结构性存款，收益率1.30%或2.05%[11] - 浦发银行2024年10月25日投入1000万自有闲置资金购买单位大额存单，收益率2.15%[11] - 兴业银行2024年10月30日投入250万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.867%[11] - 兴业银行2024年11月1日投入1000万自有闲置资金购买31天封闭式产品，收益率1.3%或2.25%[11] - 兴业银行2024年11月6日投入300万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.839%[11] - 公司于2024年11月12日在兴业银行投入350万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.748%[12] - 公司于2024年11月15日在兴业银行有多笔自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，金额分别为350万、300万、290万、1350万，收益率均为1.750%[12] - 公司于2024年11月22日在兴业银行投入100万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.751%[12] - 公司于2024年11月26日在兴业银行投入300万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.764%[12] - 公司于2024年11月27日在兴业银行投入50万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.770%[12] - 公司于2024年12月2日在兴业银行投入1000万自有闲置资金购买29天封闭式产品，收益率为1.3%或2.25%[12] - 公司于2024年12月30日在浦发银行有多笔自有闲置资金购买公司稳利24JG3645期（3个月旺季特供款）产品，金额分别为1500万、700万，收益率为0.85%或2.25%或2.45%[12] - 公司于2024年12月31日在兴业银行投入747万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.955%[12] - 公司于2025年1月2日在兴业银行投入100万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.961%[12] - 公司于2025年1月3日在兴业银行投入268万自有闲置资金购买金雪球添利快线净值型理财产品，收益率1.967%[12] - 公司投资兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品，金额分别为950万、550万等多笔，预期收益率在1.424% - 2.044%之间[13] - 公司投资兴业银行单位大额存单（受让），金额分别为2147.463014万和1062.594521万，预期收益率分别为2.928%和2.869%[13] - 公司于2025年3月21日投资兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品三笔，金额分别为476万、800万和1500万，预期收益率为1.814%[14] - 公司于2025年3月21日投资招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款，金额920万，预期收益率为1.30%或1.95%[14] - 公司于2025年3月27日投资平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品，金额3000万，预期收益率为0.2%或2.15%或2.25%[14] - 公司于2025年4月8日投资兴业银行单位大额存单两笔，金额分别为1000万和1500万，预期收益率为2.15%[14] - 公司于2025年1月3日投资兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品950万，预期收益率1.967%[13] - 公司于2025年2月11日投资兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品60万，预期收益率2.044%[13] - 公司于2025年3月5日投资兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品270万，预期收益率1.868%[13] - 公司于2025年4月3日投资兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品90万，预期收益率1.978%[14] - 公司存入招商银行920万自有闲置资金购买31天结构性存款，收益为1.30%或1.95%[15] - 公司存入兴业银行450万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.778%[15] - 公司存入兴业银行190万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.78%[15] - 公司存入兴业银行95万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.811%[15] - 公司存入兴业银行700万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.811%[15] - 公司存入招商银行920万自有闲置资金购买63天结构性存款，收益为1.00%或1.85%[15] - 公司存入兴业银行130万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.739%[15] - 公司存入兴业银行50万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.743%[15] - 公司存入兴业银行110万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.756%[15] - 公司存入兴业银行1850万自有闲置资金购买理财产品，收益为1.756%[15] 未到期产品情况 - 公司在兴业银行的多笔大额存单金额均为1000万元，利率1.75%，到期日为2025/6/25[16] - 公司在招商银行的大额存单金额为1000万元，利率1.75%，到期日为2025/6/27[16] - 公司在兴业银行有多笔金雪球添利快线净值型理财产品，金额从134万元到800万元不等，利率在1.71% - 1.88%之间，到期日在2025/6/30 - 2025/8/6[16][17] - 公司在平安银行的对公结构性存款产品金额为3000万元，利率为0.45%或1.95%或2.05%，到期日为2025/7/3[16] - 公司另一笔在平安银行的对公结构性存款产品金额为1000万元，利率为0.45%或1.80%或1.90%，到期日为2025/7/30[16] 投资风险与管理 - 公司投资面临市场波动、收益不可预期、流动性和操作等风险[7] - 公司对拟投资标的进行多方面评估，委托理财选合格机构并签合同[7] - 公司制定《现金管理制度》防范投资风险[8] - 公司及时分析跟踪现金管理产品，控制投资风险[9] - 公司审计部门年末全面检查现金管理项目并报告[9] - 公司独立董事、监事会可监督检查资金使用情况[9] 总体投资数据 - 截至2025年8月11日，公司及子公司累计使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为人民币69140.49万元[17] - 公司使用自有闲置资金购买理财产品未超过股东大会对公司使用自有闲置资金进行现金管理的授权额度[17]