业绩数据 - 2024 - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为9039.31万元、9182.67万元、7804.66万元[23] - 2024 - 2022年现金分红（含税）分别为6701.86万元、6812.14万元、6268.28万元[23] - 2024 - 2022年现金分红占净利润比例分别为74.14%、74.18%、80.31%[23] - 最近三年累计现金分红19782.28万元，占年均可分配利润的比例为228.02%[23] - 最近三年营业收入从6.42亿元增长至7.48亿元，增幅为16.58%[44] 财务指标 - 报告期各期末应收账款净额分别为19,618.19万元、26,599.25万元和33,419.69万元，占流动资产比例分别为30.26%、38.05%和41.14%[29][130] - 报告期各期末其他应收款分别为814.36万元、5,375.03万元和5,209.02万元[29][130] - 报告期各期末存货账面价值分别为11,506.03万元、8,263.69万元和8,449.20万元，占流动资产比例分别为17.75%、11.82%和10.40%[131] - 截至2024年12月31日，商誉账面价值为877.76万元，占总资产比例为0.69%[135] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为27,093.86万元、27,058.14万元和28,732.76万元，占非流动资产比例分别为59.94%、58.37%和61.57%[136] 公司概况 - 公司成立于2000年7月31日，股份公司成立于2013年9月9日[43] - 经营范围包括高分子材料及制品、汽车零部件等开发、生产、销售[43] - 主要产品为汽车底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成[44] - 股本总额为268,074,568股，股票代码为603037[43] - 住所为上海市浦东新区建业路813号，邮编201201，电话021 - 58388958，传真021 - 58382081[43] 可转债信息 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过30,844.70万元，净额预计为30,192.83万元[57][60] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[58][59][75][76] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年1.80%[77] - 转股期为2026年2月21日至2031年8月14日，初始转股价格为12.70元/股[83][84] - 股权登记日为2025年8月14日，优先配售比例每股配售1.150元可转债[66][99] 股东情况 - 截至2024年12月31日，总股本为192,125,848股，第一大股东杨颖韬持股比例10.04%等[132] - 杨建刚等四人合计控制凯众股份26.35%的股权[134] - 前十名股东持股总数为89,737,586股，占比46.71%[150] - 有限售条件股份占比0.88%，无限售条件股份占比99.12%[150] - 有3家重要子公司，如凯众江苏2024年总资产36,101.81万元等[153] 未来展望 - 产能趋于饱和，计划对现有生产基地进行扩产[44][45] - 拟扩大聚氨酯减震元件、轻量化踏板总成产能规模，提升全球市场份额[49][51] - 项目将引入先进自动化设备，改造老旧设备，优化IT基础设施[55] - 募投项目建成后首个完全达产年将新增折旧、摊销费用1991.96万元[148] 风险提示 - 在汽车减震元件领域与巴斯夫等有差距，踏板总成业务竞争激烈[25] - 现有材料配方和工艺技术有被替代风险，新产品可能不满足整车厂要求[26] - 产品主要原材料价格波动影响毛利率和经营业绩[28] - 可转债存续期需对未转股部分偿付本息，有现金支出压力[30] - 应收账款占流动资产比例高，存在回款和坏账风险[29]