公司基本情况 - 公司注册资本为1119917970元人民币[13] - 2005年8月26日西藏康欣设立，注册资本200万元[14] - 2010年8月3日海思科有限整体变更为股份公司，注册资本19000万元[17] - 2012年1月17日公司上市，注册资本变更为40010万元[19] 股本变化 - 2013年3月总股本增至8.002亿股[21][22] - 2013年9月总股本增至10.8027亿股[23] - 2019年股本增至10.843亿股[24] - 2020年2月股本减至10.7364162亿股[25] - 2020年6月股本减至10.7355962亿股[27] - 2020年6月股本增至10.7447962亿股[28] - 2021年11月股本增至10.7668622亿股[34] - 2023年1月股本增至11.1560747亿股[36] - 2023年3月注册资本减少至11.14亿元[37] - 2024年注册资本增至11.19亿元[38] 股权结构 - 首次公开发行前公司总股本3.6亿股，王俊民、范秀莲、郑伟持股比例分别为40.33%、22.93%、15.82%[20] - 截至2025年3月31日，前十大股东持股9.2亿股，占比82.17%[39][40] - 截至2025年3月31日，王俊民直接持股3.99亿股，占比35.68%[39][45] - 截至2025年3月31日，王俊民累计质押股份9465万股，占所持股份比例23.69%[45][46] - 王俊民及其一致行动人申萍实际可支配表决权占公司总股本40.11%[45] - 2025年3月28日公司控股股东、实际控制人变更为王俊民[47] 财务数据 - 2025年3月31日，公司资产总计69.25亿元，负债合计28.11亿元[43] - 2025年1 - 3月，公司营业收入8.92亿元，归属于母公司股东的净利润4661.19万元[44] - 2024年度综合毛利率71.46%，2025年1 - 3月为70.29%[44] - 2024年度加权扣非前净资产收益率9.42%，2025年1 - 3月为1.13%[44] - 截至最近一期末，公司已持有的财务性投资合计14450.10万元，占合并报表归属于母公司净资产的3.51%[73] - 2022 - 2024年公司累计研发投入28.37亿元，占营业收入比例为28.11%，2025年1 - 3月研发投入19,381.55万元，占营业收入比例21.73%[85] 发行情况 - 2025年6月12日，海思科向特定对象发行A股股票项目通过中信证券内核委员会审议[56] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[65][71] - 本次发行对象为不超过35名符合法律法规规定的特定对象[70] - 本次向特定对象发行股票数量不超过7000万股，未超过本次发行前公司总股本的30%[75] - 公司本次拟募集资金136,525.67万元，新药研发项目拟募集96,525.67万元，补充流动资金40,000.00万元[81] 研发与业务 - 公司现有40余个品种，4款1类新药已获批上市，截至2025年3月31日商业化产品及进入临床阶段的1类新药共14个，临床前研究阶段项目40余项[122] - 截至2025年3月31日公司研发中心人员900余人，硕士以上占比约35%，新药化学团队博士17人，硕士及以上学历占比超75%[124] - 公司商业化团队规模超2000人，深度渗透全国超6000家等级医院，团队核心成员平均从业经验超10年[128] - 公司创新药环泊酚报告期各期产品收入分别为43458.70万元、83411.74万元、121442.76万元和35397.10万元，2022 - 2024年复合增长率为67.17%[128] 风险提示 - 公司创新药环泊酚注射液等产品面临医保谈判、续约风险[91] - 公司仿制药注射用甲泼尼龙琥珀酸钠等中标集采，后续集采接续或其他产品进集采，收入可能下降[91] - 国内仿制药市场竞争激烈，公司若无法推出有竞争力新产品或投入资源营销，市场份额与竞争力可能下降[93] - 公司在研药物研发进程不确定，若失败或无开发价值，将影响业务和财务状况[94] - 新药上市后市场推广和接受度不确定，若未获认可，销售规模受限，影响经济效益和持续经营[96] - 本次向特定对象发行A股股票需取得深交所审核意见、中国证监会予以注册的决定等，发行存在募集资金不足的风险[115][116] - 本次向特定对象发行可能短期内摊薄即期回报，若募投项目未达预期，财务指标将下降[117]