现金管理计划 - 2024年4月公司及子公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[3] - 2025年4月公司及子公司拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[4] 协定存款 - 中国建设银行大邑支行协定存款基本额度50万元，2024年8月12日起息，2025年8月12日到期，赎回金额61242.56万元[4] - 中国银行大邑支行协定存款起存金额10万元，2024年8月12日起息，2025年8月11日到期，赎回金额108431.8万元[5] - 中国建设银行大邑县支行协定存款基本额度50万元，2025年8月13日起息，2026年8月13日到期，预计基本额度内按活期利率，超额度按协定利率加25bps计息[6] - 中国工商银行大邑支行协定存款基本额度10万元，2025年8月12日起息，2026年8月11日到期，预计基本额度按活期挂牌利率，超额度按基准利率减0.8%计息[6] 未到期产品 - 截至公告披露日，公司及子公司云南国际信托云信宝6号1000万元等多项现金管理产品未到期[11] 风险与措施 - 投资面临收益波动、流动性等风险，实际收益无法预期[7] - 公司将采取多措施控制投资风险，如财务部跟踪、独立董事监督等[8][9] 短期投资产品 - 山东信托·信睿1号集合资金信托计划金额为1000元，2025年7月2日最短持有期结束[12] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划金额为4000元，2025年5月22日开始，11月20日到期[12] - 五矿信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划金额为3000元，2025年5月19日开始，11月17日到期[12] - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划金额为4000元，2025年4月24日开始，10月21日到期[12] - 工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品金额为4000元，2025年2月5日开始，2月20日可赎回[13] - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划另一笔金额为2000元，2025年1月23日开始，4月22日全部赎回[13] - 陕国投·汇盈2号睿享集合资金信托计划金额为2000元，2025年1月23日开始，4月23日全部赎回[13] - 川财证券睿选3M01集合资产管理计划金额为6000元，2025年1月20日开始，每月15 - 17日为开放期[13] - 信银理财日盈象天天利43号现金管理型理财产品金额为1000元，2025年1月22日开始，每个工作日开放[13] - 百瑞信投天盈5号集合资金信托计划金额为2000元，2025年2月6日开始，每个交易日开放[13] 长期投资产品 - 华泰证券（上海）资产管理有限公司的华泰如意宝15号集合资产管理计划规模为500万元，期限从2025年1月15日至7月16日[14] - 华夏资本管理有限公司的财富金享3M3号集合资产管理计划规模为1000万元，期限从2025年1月15日至4月15日[14] - 百瑞信托有限责任公司的百瑞信投天盈1 - 3号集合资金信托计划，每个规模均为2000万元，自2025年1月14日起每个交易日开放赎回[14] - 中国对外经济贸易信托有限公司的国金证券慧丰利6M - 7号证券投资集合资金信托计划规模为1000万元，期限从2025年1月7日至7月7日[14] - 中国人寿资产管理有限公司的国寿资产—源流2158保险资产管理产品规模为500万元，自2025年1月10日起每个工作日可开放赎回[14] 大额存单 - 中国工商银行股份有限公司大邑支行有多笔大额存单，金额分别为1058.8575万元、2117.0356万元、6338.3672万元，均为三年期可转让保本固定收益型[15] 过往产品赎回 - 工商银行大邑支行大额存单转让赎回金额1043.31万元，2024年6月26日起至2025年6月19日[16] - 川财证券6M01集合资产管理计划赎回金额136888.8万元，2024年5月23日起至2024年11月22日[16] - 五矿信托6M - 21号集合资金信托计划赎回金额368780.2万元，2024年5月31日起至2024年11月18日[16] - 外贸信托1M2号集合资金信托计划赎回金额50865万元，2024年7月1日起至2025年5月29日[16] 历史协定存款 - 招商银行成都红牌楼支行协定存款2023年10月9日起至2024年9月18日到期，基本存款额度20万元[17] - 中国建设银行成都第八支行协定存款2023年8月28日起至2024年8月28日到期，基本存款额度50万元[17] - 工商银行成都天府支行协定存款2023年8月23日起至2024年8月22日到期，基本存款额度50万元[17] 历史现金管理服务 - 公司与中国民生银行成都分行现金管理服务合同2023年12月27日起至2024年12月27日到期，期间收益880519.44元[17]