公司基本信息 - 公司注册资本11200.00万元，2022年12月15日在深交所上市[12] - 截至2025年3月31日，总股本8000.00万股，有限售条件股份占比70.13%，无限售条件股份占比29.88%[14] - 控股股东为宁波源星雄控股有限公司，截至2025年3月31日，持有发行人4833.00万股股份，占比60.41%[17][18] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额124876.12万元，负债总额12491.81万元，归属于母公司所有者权益合计112384.31万元[29] - 2025年1 - 3月营业总收入8833.78万元，净利润1693.95万元[30] - 2025年3月31日流动比率7.41倍，速动比率6.35倍，资产负债率（合并）10.00%[32] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.87次，存货周转率2.62次[32] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额499.68万元，投资活动现金流量净额 - 1449.10万元，筹资活动现金流量净额 - 1.00万元[33] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率1.52%，扣除非经常性损益后1.43%[32][34] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为5623.13万元、8008.21万元和8033.11万元，平均可分配利润7221.48万元[48][56] 融资与募投项目 - 2022年12月首次公开发行A股筹资净额59632.04万元，2022 - 2024年度累计派发现金（含税）8320万元[26] - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金扣除发行费用后用于“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”[50][70][108] - 募投项目投资总额70000.00万元，其中固定资产投资额66426.94万元[109] 业务与市场 - 公司主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售，一半以上主营业务收入来源于镁合金精密压铸件[15][16] - 报告期内对前五名客户合计销售金额占比分别为53.35%、63.76%、64.64%和62.32%[100] - 报告期内镁合金、铝合金合计采购金额占当期采购总额比例分别为59.02%、52.30%、52.79%和32.90%[101] - 报告期内主营业务收入分别为26598.31万元、34683.31万元、40483.93万元和8750.46万元[107] 风险提示 - 募投项目可能出现阶段性、结构性产能过剩风险[112] - 公司存在持续创新、新产品研发失败、核心技术人员流失和核心技术泄密风险[121][122][123] - 公司产品生产存在安全生产管理风险和质量管理风险[124][125] - 报告期内外销主营业务收入分别为11,625.71万元、9,759.72万元、12,174.75万元和2,698.20万元，出口美国业务收入持续下降[129] - 公司出口美国产品关税提升，截至2025年5月，适用“232关税”政策，对中国汽车零部件累计加征45%的关税[129] - 本次发行存在不能足额募集所需资金甚至发行失败的风险[139]