募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票1100.20万股，发行价37.09元/股，募集资金总额4.08亿元，净额3.6亿元[2] - 2022年发行可转换公司债券400.00万张，每张面值100元，募集资金总额4亿元，净额3.93亿元[5] - 2021年与实际募集资金净额差异872.18万元，2022年差异504.48万元，均系利息等扣手续费净额[6][7] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，2021年募投项目累计使用3.67亿元，2025年半年度使用36万元，余额156.82万元[6] - 截至2025年6月30日，2022年募投项目累计使用3.22亿元，2025年半年度使用9.5万元，余额7607.05万元[7] - 2021年用募集资金置换自有资金24014655元用于募投项目、3112249.30元用于发行费用[17] - 2022年用募集资金置换自有资金84431560.32元用于可转债募投项目、1796415.08元用于发行费用[18] 资金管理情况 - 公司制定募集资金管理办法，实行专户存储制度[10] - 2021年和2022年分别开设三个银行专项账户存储和使用募集资金[11] - 2021年和2022年分别与银行、保荐机构签订三方监管协议并履行[12][13] - 截至2025年6月30日，公司无使用闲置募集资金补充流动资金等情况[19][20][22][23] - 2024 - 2025年同意用不超7000万元闲置可转债募集资金现金管理，已购未到期7000万元[21] 募投项目情况 - 2021年因募集资金净额低于招股书拟投入金额，调整募投项目拟投入金额[25] - 截至2025年6月30日，募投项目未变更，无管理违规情况[27][28] - 精密数控刀具数字化生产线建设项目调整后投入进度102.42%，2023年上半年收入19504.21万元[31] - 研发中心项目调整后投入进度102.03%[31] - 补充流动资金项目调整后投入进度100.05%[31] - 精密数控刀体生产线建设项目调整后投入进度53.88%，预定可使用状态时间调至2026年12月[33] - 高效钻削刀具生产线建设项目投入进度99.20%，2024年收入638.53万元[33] - 补充流动资金项目投入进度100.58%[33] 其他情况 - 2021年首次公开发行募投项目因供应链问题延期，2023年3月调整时间[31][32] - 2024年精密数控刀体生产线建设项目因产品性能等延期，2024年12月调整时间[33] - “高效钻削刀具生产线建设项目”预计结余165.28万元[34] - 补充流动资金超承诺投资69.616332万元，源于存款利息收入[34]