募集资金发行情况 - 2021年3月公司非公开发行A股9,747,452股，发行价112.85元/股，募集资金总额10.999999582亿元，净额10.889825997亿元[2] - 2022年9月公司公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元，募集资金总额8.72388亿元，净额8.6143814128亿元[4][5] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，非公开发行募集资金累计使用9.5562383781亿元，本年度使用19.000537万元[6] - 截至2025年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金累计使用8.1745448097亿元，本年度使用187.40605万元[7] 资金管理协议 - 2021年3月公司及保荐机构东方证券与多家银行就非公开发行募集资金签订《募集资金三方监管协议》[10] - 2022年3月公司及保荐机构中金公司与多家银行就公开发行可转换公司债券重新签订《募集资金三方监管协议》[12] - 2024年1月公司增加“网络布局运营能力提升项目”实施主体，相关公司与银行和中金公司签署《募集资金专户存储监管协议》[13] 项目调整 - 2025年4月13日，公司同意终止“网络布局运营能力提升项目”“运力系统提升项目（车辆及罐箱）”，将13924.55万元剩余募集资金投入新项目[14][16][49] 资金置换 - 2021年3月29日，公司同意以非公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金61192161.94元[23][24] - 2022年9月29日，公司同意以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金305215645.78元[26] 现金管理 - 2021 - 2025年多次同意使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理，额度分别为7亿、7亿、3亿、2.5亿、1.6亿元[36][37][38][39] - 2022 - 2024年多次同意使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理，额度分别为3.5亿、1.6亿、7000万元[42][43] - 2025年1 - 6月，公司用非公开发行募集资金购买理财合计金额15000万元，本年收益18.69万元[41] - 2025年1 - 6月，公司用公开发行可转债募集资金购买理财合计金额11700万元，本年收益20.43万元[44][45] 项目投入及进度 - 宁波慎则化工供应链管理有限公司项目承诺投资2.3亿元，截至期末累计投入2.3100026192亿元，投入进度100.43%，本年度效益为 - 377.835037万元[56] - 广西慎则物流有限公司仓储物流项目承诺投资1.19亿元，截至期末累计投入1.2130090873亿元，投入进度101.93%，预计2025年12月达到预定可使用状态[56][57] - 密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司项目承诺投资6000万元，截至期末累计投入6166.761166万元，投入进度102.78%，预计2025年9月达到预定可使用状态[56][57] - 扩建20000项目承诺投资7000万元，截至期末累计投入4760.510374万元，投入进度68.01%，本年度效益为591.52848万元[56] - 网络布局运营能力提升项目预算2.9亿元，已投入1.7142605345亿元，完成率100%，已终止[57] - 补充流动资金预算3.199825997亿元，已投入3.199825997亿元，完成率100.83%[57] - 密尔克卫（福建）危险化学品供应链一体化基地项目预算9924.554655万元，投入进度0%，预计2028年12月达产[57] - 密尔克卫东莞化工交易中心项目预算1932.84万元，投入进度0%，预计2026年12月达产[57] - 收购上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权及相关债权项目累计投入1.9亿元，进度100%[61] - 超临界水氧化及配套环保项目累计投入2.5639134688亿元，进度91.57%，预计2025年12月达到预定可使用状态[61] - 徐圩新区化工品供应链一体化服务基地地块A累计投入1.0029677181亿元，进度100.30%，本年度实现效益 - 445.676299万元[61] - 镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设累计投入1999.9821万元，进度100%，本年度实现效益1111.9419万元[62] 资金变更情况 - 非公开发行变更用途的募集资金总额为1.1857394655亿元，比例为10.89%[56] - 公开发行可转换公司债券变更用途的募集资金总额为2067.16万元，占比2.40%[61]