资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[6] 募投项目论证 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[10] - 募投项目搁置超1年，公司应对项目重新论证[10] 协议签订与备案 - 公司应在募集资金到账1个月内与保荐、银行签三方监管协议[6] - 公司应在全部协议签订2个交易日内报上交所备案公告[7] - 协议提前终止，公司应在两周内签新协议并报交易所备案公告[8] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预投募投项目，可在募集资金到账6个月内置换[11] - 现金管理产品期限不超12个月[12] - 公司用闲置募集资金补流，单次不超12个月[13] - 12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[16] - 募投完成后节余超净额10%，经董事会和股东会审议[16] - 募投完成后节余低于净额10%，经董事会审议[16] - 募投完成后节余低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[17] 核查与报告 - 公司董事会每半年核查募投进展，出具报告并报上交所公告[22] - 二分之一以上独立董事等可聘会计师出鉴证报告，公司配合付费[22] - 保荐机构每半年现场调查，年度结束出专项核查报告[24] 项目变更 - 公司募投项目变更经董事会、股东会审议及保荐、审计同意[19] - 仅变更实施地点，董事会审议后报上交所公告[19] 资金支出流程 - 每笔募集资金支出需使用部门申请，经财务总监、总经理批准，财务部执行[10]