募资情况 - 首次公开发行5000万股，发行价24.47元/股，募集资金总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[2] - 向特定对象发行3148.6146万股，发行价15.88元/股，募集资金总额4.9999999848亿元，净额4.8819541553亿元[4] 账户余额 - 截至2025年1月1日，首次公开发行募集资金账户期初余额4.6507537645亿元[7] - 截至2025年6月30日，首次公开发行募集资金账户期末余额4.0642516398亿元[7] - 截至2025年1月1日，向特定对象发行股票募集配套资金账户期初余额4510.947605万元[8] - 截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募集配套资金账户期末余额3672.960358万元[9] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储总计4.4315476756亿元[14] 资金使用 - 公司及子公司可使用不超8亿元闲置募集资金及不超8亿元自有资金进行现金管理[14] - 截至2025年6月30日，公司闲置募集资金现金管理余额为4.65亿元[15] - 2024 - 2025年，石药集团巨石生物制药有限公司有多笔现金管理业务[23][24] 监管协议 - 2019年4月，公司与浦发银行石家庄分行、民生银行石家庄分行、国投证券签订首次公开发行募集资金三方监管协议[17] - 2019年5 - 12月，公司及相关子公司与银行、国投证券签订多份首次公开发行募集资金四方监管协议[17] - 2024年12月，公司与巨石生物、光大银行石家庄分行、国投证券签署首次公开发行募集资金三方监管协议[17] - 2023年3月，公司与浦发银行石家庄分行、国投证券签订向特定对象发行股票募集配套资金三方监管协议及四方监管协议[18] 资金置换 - 截止2019年4月12日，首次公开发行以自筹资金预先投入募投项目59566620.46元，支付发行费用4200754.71元，公司同意置换[20] - 截至2023年2月28日，向特定对象发行股票以自筹资金预先投入180313623.44元，支付发行费用29703.92元，置换金额合计180343327.36元，公司同意置换[21][22] 项目情况 - 2020年，“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，结余4483.04万元用于永久补充流动资金[26] - 2020年，“新建保健品软胶囊产业化项目”终止，17010.95万元用于永久补充流动资金[26] - 2024年，“保健食品和特医食品生产项目”等84889.79万元募集资金变更用途[27] 投资进度 - 石药集团巨石生物单抗大品生产线建设项目调整后投资总额45,413.46，截至期末累计投入291.42，投资进度0.64%[31] - 石药集团巨石生物ADC新产品商业化生产线建设项目调整后投资总额40,000.00，截至期末累计投入6,766.65，投资进度16.92%[31] - 营销体系建设项目承诺投资总额18,159.71，截至期末累计投入10,159.96，投资进度55.95%[31] - 咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目承诺投资总额6,430.00，截至期末累计投入2,056.71，投资进度31.99%[31] - 阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目承诺投资26,000.00万元，截至期末累计投入22,762.36万元，投资进度87.55%，本报告期实现效益1,033.34万元，累计实现效益13,916.84万元，未达预计效益[37] - 补充流动资金承诺投资22,819.54万元，截至期末累计投入22,819.54万元[37] 其他 - 公司按照规定使用和披露募集资金，无违规情形[28] - 因市场环境波动，2024年度和2025年1 - 6月阿卡波糖销售不及预期，导致“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”未达预计效益[37][38]