现金管理计划 - 2024年4月公司及子公司拟用不超6亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[1] - 2025年4月公司及子公司拟用不超7亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[2] 协定存款 - 中国农业银行协定存款基本额度50万元，赎回金额62962.09万元[3] - 中国建设银行协定存款基本存款额度50万元，2026年8月13日到期[7] - 中国工商银行协定存款基本存款额度10万元，2026年8月11日到期[7] 信托及资管计划 - 云南国际信托云信宝6号集合资金信托计划金额1000万元，2025年7月28日起息[8] - 云南国际信托玉象季享1号集合资金信托计划金额2000万元，2025年7月9日起息[8] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划金额4000万元，2025年5月22日起息，2025年11月20日到期[8] 产品赎回 - 工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品本金4000元，2025年2月20日全部赎回，赎回金额37993.92元[9] - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划本金2000元，2025年4月22日全部赎回，赎回金额142998.79元[9] - 陕国投·汇盈202债券投资本金2000元，2025年4月23日全部赎回，赎回金额167041.09元[9] 大额存单 - 中国工商银行大邑支行有多笔保本固定收益型大额存单，金额分别为1058.85万元、2117.03万元、6338.36万元、1043.31万元[11][12] 过往收益 - 公司与中国民生银行股份有限公司成都分行现金管理产品2023年12月27日起息，2024年12月27日到期，收益880,519.44元[13] 累计金额 - 截至公告披露日，公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计现金管理产品金额未超授权额度[14]