财务数据 - 公司注册资本为933,333,334元人民币[5] - 截至2025.6.30，资产总额1,677,551.63万元，负债总额1,355,999.03万元，股东权益321,552.60万元[6] - 2025年1 - 6月，营业收入49,625.29万元，净利润866.14万元[8] - 2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额15,394.14万元，投资活动现金流量净额 - 67,402.19万元，筹资活动现金流量净额83,494.77万元[10] - 截至2025.6.30，流动比率0.70倍，速动比率0.70倍，资产负债率80.83%[11] - 2025年1 - 6月，应收账款周转率0.17次/年，存货周转率834.43次/年[12] - 2025年1 - 6月，息税折旧摊销前利润32,335.15万元，利息保障倍数0.75倍[12] - 2025年1 - 6月，每股经营活动现金流量0.16元，每股净现金流量0.34元[12] 市场交易与补贴情况 - 自2025年11月起，新能源发电项目上网电量全部进入电力市场，2025年6月1日前投产的存量补贴项目机制电量比例为30%，平价项目为50%[13] - 报告期内，参与市场化交易电量占上网电量比重分别为22.27%、30.98%、25.49%和39.28%，呈上升趋势[15] - 2022 - 2025年1 - 6月应收补贴款周转天数分别为1,205天、1,409天、1,797天及2,348.13天，回款周期逐期变长[18] - 假设补贴退回，预计影响金额为1,701.56万元（含税），占2024年度营业收入比重为1.75%[18] - 2022 - 2025年1 - 6月未纳入补贴清单项目补贴收入占当期营业收入比例分别为43.74%、38.38%、37.68%和31.77%[18] - 2022 - 2025年6月末应收可再生能源补贴金额分别为178,778.43万元、222,794.21万元、267,734.99万元及291,520.22万元[19] - 2022 - 2025年收到可再生能源补贴款占各年度期末应收账款余额比例分别为22.11%、6.86%、3.78%及0.41%[19] 业绩变化 - 2023年归属于母公司股东净利润较上年减少6,079.09万元，扣非后净利润减少6,538.85万元[22] - 2024年营业收入较2023年下降1,909.01万元，归母净利润下降62.89%，扣非后净利润下降61.71%[23] - 2025年1 - 6月归母净利润较上年同期下降90.17%，扣非后净利润下降95.40%[24] 销售与现金流 - 2022 - 2025年1 - 6月对国网新疆销售收入占同期主营业务收入比例分别为96.18%、94.90%、94.33%和94.15%[28] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为81,225.43万元、50,395.56万元、35,591.57万元及15,394.14万元，投资活动购建长期资产支付现金分别为174,005.47万元、115,395.97万元、379,031.08万元及66,766.00万元[29] 项目资金与税务 - 新能源项目建设自有资金占比20%，借款资金占比80%，报告期各期末资产负债率分别为68.67%、69.39%、80.92%及80.83%[30] - 风力发电及光伏发电子公司按15%税率缴纳企业所得税，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收，风力发电增值税即征即退50%[33] 资产产权情况 - 截至募集说明书签署日，未取得不动产权证的土地面积为416,957.68平方米，占公司总使用土地面积的8.63%，未取得不动产权证建筑物面积为10,020.86平方米，占公司总使用房屋建筑物面积的27.90%[38] 股票发行与项目 - 本次向特定对象发行股票募集资金用于立新能源三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模+80万千瓦风电项目[39] - 本次募投项目收入预测综合度电均价为0.206元/千瓦时，预计年上网电量为183,744万千瓦时，上网电量利用小时数为2,296.8小时[41] - 前次募投项目中伊吾淖毛湖49.5MW和伊吾白石湖15MW风电项目2024年效益未达预期[46] - 本次募投三塘湖项目储能规模20万千瓦/80万千瓦时，风电规模80万千瓦[46] - 本次向特定对象发行股票数量不超过280,000,000股[50] - 发行对象不超过35名特定投资者[50] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为182,925.47万元[87] - 募集资金投资项目“立新能源三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模 + 80万千瓦风电项目”投资总额296,032.52万元，拟投入募集资金138,600.00万元[87] - 补充流动资金拟投入募集资金44,325.47万元[87] 发行相关规定与督导 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80.00%[83] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过280,000,000股[84] - 控股股东新疆能源（集团）有限责任公司认购股票限售36个月，新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业认购股票限售18个月，其他发行对象认购股票限售6个月[85] - 新疆能源（集团）有限责任公司参与发行前持有上市公司已发行股份超过30.00%[85] - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金总额的30%[87] - 首次董事会决议日距离前次募集资金到位日已超过6个月[89] - 前次募集资金投向未发生变更且按计划投入[89] - 公司审议程序及信息披露符合相关规定[89,90,91] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[91,92] - 保荐人对发行人持续督导时间为本次主板向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[94] - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次发行的保荐人[101]