公司概况 - 公司成立于2002年1月25日，2020年8月24日上市，注册资本17,919.4432万元[11] 业绩数据 - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率为7.01%，2024年末为 - 1.35%，2023年末为1.10%，2022年末为3.36%[16] - 2025年1 - 6月基本每股收益为0.66元/股，2024年末为 - 0.12元/股，2023年末为0.10元/股，2022年末为0.32元/股[16] - 2025年1 - 6月稀释每股收益为0.66元/股，2024年末为 - 0.12元/股，2023年末为0.10元/股，2022年末为0.32元/股[16] - 2025年1 - 6月资产负债率（合并报表）为30.41%，2024年末为51.40%，2023年末为49.28%，2022年末为48.43%[16] - 2025年1 - 6月流动比率为1.57倍，2024年末为1.42倍，2023年末为1.62倍，2022年末为1.68倍[16] - 2025年1 - 6月速动比率为1.26倍，2024年末为1.15倍，2023年末为1.33倍，2022年末为1.43倍[16] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为4.33次，2024年末为3.50次，2023年末为3.11次，2022年末为3.51次[16] - 2025年6月30日资产总额296,799.74万元，负债总额90,254.91万元，股东权益206,544.84万元[17] - 2025年1 - 6月营业总收入82,220.00万元，营业利润13,576.22万元，净利润11,754.58万元[17] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额12,385.27万元，投资活动产生的现金流量净额 - 11,922.02万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 3,673.64万元[17] - 2025年1 - 6月存货周转率4.83次，总资产周转率0.55次[18] - 2025年6月末每股净资产10.17元/股，每股经营活动现金流0.61元/股，每股净现金流量 - 0.16元/股[18] - 2025年1 - 6月营业收入82,220.00万元，净利润11,754.58万元，归母净利润11,718.15万元[33] - 2024年度营业收入120,032.79万元，净利润 - 1,977.32万元，归母净利润 - 2,015.56万元[33] - 2023年度营业收入101,975.88万元，净利润1,678.08万元，归母净利润1,678.08万元[33] - 2022年度营业收入102,290.08万元，净利润5,270.65万元，归母净利润5,270.65万元[33] - 报告期内公司综合毛利率分别为22.03%、20.92%、16.33%和27.56%，2022 - 2024年持续下降[35] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为33,798.92万元、31,851.46万元、36,836.75万元和39,055.73万元，呈增加趋势[36] - 2023 - 2025年1 - 6月公允价值变动收益分别为1,017.57万元、 - 2,102.17万元和672.20万元[37][38] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为116,557.06万元、151,303.05万元、152,519.81万元以及153,505.29万元，占各期末总资产比例分别为38.99%、50.85%、50.59%以及51.72%[39] 产品相关 - 截至2025年6月30日，公司已取得兽药批准文号219个[12] 市场与风险 - 公司经营业绩受下游生猪养殖行业景气度影响，猪肉价格下滑或影响公司盈利[19] - 动物疫病和自然灾害可能影响生猪养殖规模，进而影响兽药需求[20][21] - 泰乐菌素、泰万菌素等原料药2022年至2024年上半年价格下降，2024年三季度回升，2025年3月下旬大幅上涨[22] - 动保行业市场竞争日益激烈，公司若不能提升综合能力将处不利地位[25] - 兽药新药研发投资大、周期长、风险高，研发失败会影响公司未来发展[27] 股票发行 - 公司本次证券发行类型为向特定对象发行股票[11] - 本次向特定对象发行股票初始价格为9.57元/股，定价基准日为2024年4月3日[48] - 2023年度权益分派每十股派发现金红利2.70元，发行价格由9.57元/股调整为9.30元/股[49] - 2024年度权益分派每十股派发现金红利1.06元，发行价格由9.30元/股调整为9.19元/股[49] - 本次向特定对象发行股票数量不超过27,203,482股，不超过发行前总股本的30%[50] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[52] - 本次发行拟募集资金总额不超过25,000.00万元，用于补充流动资金[53] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[54] - 本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市[55] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[56] 保荐相关 - 中信建投证券陈子晗、张兴华担任保荐代表人[57] - 截至2025年8月1日，中信建投证券合计持有股份数量9,845股，持股比例为0.0049%[66] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[75] - 本次回盛生物向特定对象发行股票符合相关规定[78] - 中信建投证券同意作为回盛生物本次发行股票的保荐人[78]