资金余额 - 2025年期初往来资金余额总计为634,893.87[6] - 2025年6月30日往来资金余额总计为572,663.25[6] 往来发生金额 - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计为511,600.77[6] - 2025年1 - 6月往来资金利息总计为8,599.04[6] 偿还金额 - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计为582,430.43[6] 部分公司情况 - 库尔勒金城洁净排水2025年期初余额1.60万元，1 - 6月发生4.71万元，偿还6.31万元[2] - 上海中泰多经1 - 6月发生328.75万元，偿还301.95万元，6月30日余额26.80万元[2] - 新疆美克化工期初余额6215.54万元，1 - 6月发生23944.36万元，偿还24818.56万元，6月30日余额5341.34万元[2] - 新疆中泰销售分公司期初余额55.83万元，1 - 6月发生13463.73万元，偿还13327.10万元，6月30日余额192.46万元[2] - 新疆中泰纺织服装期初余额3264.95万元，1 - 6月发生4.54万元，偿还25.34万元，6月30日余额3244.15万元[2] - 新疆中泰新能源期初余额1163.02万元，1 - 6月发生9.33万元，偿还34.18万元，6月30日余额1138.17万元[3] - 新疆中泰智汇1 - 6月发生2258.40万元，偿还1770.21万元，6月30日余额499.69万元[3] - 新疆库尔勒中泰石化期初余额1075.58万元，1 - 6月发生342.51万元，偿还619.59万元，6月30日余额798.50万元[3] - 新疆中泰物产1 - 6月发生3475.67万元，偿还2425.85万元，6月30日余额1081.43万元[3] - 新疆中恩高科技管业期初余额3864.55万元，1 - 6月发生96.70万元，6月30日余额3961.25万元[3] - 新疆中泰创安期初余额1,296.33，6月30日余额1,295.46[4] - 新疆中泰长盈期初余额1,738.46，6月30日余额1,740.71[4] - 新疆康义化学期初余额2,592.85，6月30日余额2,626.65[4] - 新疆新聚丰期初余额5,455.82，偿还累计发生金额为22,157.29[4] - 库尔勒中泰纺织期初余额90,125.65，6月30日余额38,916.79[5]