财务贷款 - 2020年集团向十六浦物业发展提供9800万港元实德环球股东贷款[7] - 2023年十六浦物业发展获2.3亿港元及2.73亿澳门元可转让有期及循环贷款信贷[8] - 2025年7月28日，实德环球股东贷款未偿还结余约3.42亿港元[18] - 2025年6月23日，2023信贷下贷款未偿还本金约3.95亿港元，偿还1000万后经修订信贷下未偿还本金约3.85亿港元[19] - 经修订信贷总额为1.6亿港元及2.73亿澳门元[19] 股权结构 - 2007年集团收购十六浦物业发展12.25%股权及相关股东贷款[7] - 最后实际可行日期，十六浦物业发展由世兆及SJM - IL分别实益持有49%及51%股权[12][32] - 劭富公司持有3527994987股公司股份，占全部已发行股本约71.61%[13] 物业情况 - 十六浦物业面积为18,641平方米[12] - 土地利用权为期至2030年2月13日，可续期，登记编号为30269F[11] 公司业绩 - 十六浦物业发展2024年和2023年录得溢利分别约为2.28亿港元和2.93亿港元[31] - 截至2024年12月31日止年度，集团应占十六浦有关的联营公司溢利约为1.12亿港元[34] 市场数据 - 2024年澳门博彩毛收入约为2268亿澳门元，较2023年上升23.9%[33] - 2024年澳门入境旅客人次达约3490万，按年增加23.8%[33] 其他财务 - 2024年12月31日公司股东应占权益总值约为977,000,000港元[27] - 2024年12月31日集团经审核综合资产总值约为1,454,000,000港元[27] - 2024年12月31日集团于联营公司权益约为766,000,000港元[27] - 2024年12月31日集团现金及现金等值项目约为75,000,000港元[27] 风险评估 - 公司根据提供2025年财务资助承担估计风险总额约为497,000,000港元[27] - 集团或须向十六浦物业发展提供最多约1,190,000,000港元股东贷款[29] - 集团向十六浦物业发展提供的2025年财务资助约为8.39亿港元[30] 日期相关 - 协议日期为2025年7月29日[8] - 通函日期为2025年8月18日[4] - 最后实际可行日期为2025年8月14日[11] - 经修订及重列信贷协议自2025年6月23日起生效[10] - 新到期日由2025年6月23日起计十二个月当日[12] 利率相关 - 有期贷款信贷金额为1.3亿港元，实际利率为香港银行同业拆息加2.50%[20] - 循环贷款信贷金额为3000万港元，实际利率为香港银行同业拆息加2.50%[21] - 有期贷款信贷金额为2.73亿澳门元，实际利率为汤森路透显示利率加2.50%[21] - 息差重设日期及后续适用息差将参考综合杠杆比率调整[22] 担保情况 - 现有实德环球担保担保十六浦物业发展信贷付款责任的49%[10] - 承兑票据由十六浦物业发展签立并由公司背书，为数不超4.9亿港元[12] - 2025年6月30日，公司对十六浦物业发展的现有实德环球担保仍有效，最高担保本金金额为4.9亿港元，未偿还贷款总额约为3.85亿港元[47] 其他负债 - 2025年6月30日，集团未偿还抵押和无抵押借贷总额约为4.496亿港元[45] - 2025年6月30日，集团流动和非流动租赁负债分别约为73.6万港元及31.3万港元[46] 资产抵押 - 2025年6月30日，集团已抵押约1.607亿港元的租赁土地及楼宇、世兆抵押十六浦物业发展全部股份、集团抵押约940万港元的定期存款[51] 股东权益 - 最后实际可行日期，董事杨先生拥有3,527,994,987股股份公司权益，占已发行具投票权股份71.61%[57] - 最后实际可行日期，主要股东劭富拥有3,527,994,987股股份权益，占已发行具投票权股份71.61%[59] - 最后实际可行日期，主要股东廖小琳女士拥有3,527,994,987股股份权益，占已发行具投票权股份71.61%[59] 公司运营 - 公司能按公平原则独立经营业务，董事会一半成员为独立非执行董事[63] - 截至最后实际可行日期，董事无本集团成员公司自2024年12月31日以来买卖或租用资产的直接或间接权益[64] - 公司与杨先生签订贷款信贷函件，杨先生向公司授出有期贷款信贷最多达3.8亿港元[65] - 截至最后实际可行日期，集团成员公司无重大诉讼或申索[66] - 集团成员公司在紧接最后实际可行日期前两年内订立重大或可能重大合约[67] 其他信息 - 2025年承认函件（实德环球）及2025年承认函件（世兆）副本将在14天内在指定网站登载[68] - 公司秘书为柯方莹女士[69] - 公司注册办事处位于百慕大，香港主要营业地点位于香港[69] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[69] - 通函中、英文本如有歧义，以英文本为准[69]