公司基本数据 - 公司注册资本为72,945.0871万元[6] 财务数据 - 2025年3月末资产总额为735,025.12万元[11] - 2025年3月末负债总额为400,767.95万元[11] - 2025年3月末股东权益为334,257.17万元[11] - 2025年1 - 3月营业收入为162,914.16万元[13] - 2025年1 - 3月营业利润为3,602.00万元[13] - 2025年1 - 3月利润总额为3,441.41万元[13] - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为2,822.41万元[13] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 28,031.19万元[15] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 2,050.77万元[15] - 2025年1 - 3月流动比率为1.11倍，速动比率为0.71倍，资产负债率为54.52%[16] - 2025年1 - 3月每股经营活动产生的现金流量净额为 - 0.38元，每股净现金流量为 - 0.42元[16] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为6.62次，存货周转率为4.40次[16] - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1838.89万元[16] - 报告期各期境外业务收入占主营业务收入比例分别为53.96%、47.77%、48.85%和46.33%[33] - 报告期各期汇兑损益分别为 -2,468.29万元、 -1,320.61万元、1,518.42万元和 -1,523.96万元[33] - 报告期各期末资产负债率分别为59.29%、54.91%、55.17%和54.52%[34] 业务风险与前景 - 国际政治经济变动、国际贸易壁垒及汇率波动影响公司业绩[18][19] - 公司智能制造等核心技术若泄露，将影响生产经营[21][22] - 若不能及时技术创新、引进研发人员，公司竞争力和可持续发展能力将受影响[23][24] - 2022 - 2024年公司巨型工程子午胎境外销售收入占比均大于90%，东欧和中亚地区收入占比达60%左右[25] - 本次募集资金投资项目计划新增2万条巨型工程子午胎产能，效益存在不确定性[26] - 募投项目达产后巨型工程子午胎合计产能将达3万条/年以上[28] - 募投项目总投资规模为146,369.08万元，建成达产预计每年平均新增折旧摊销约6,500万元，占2024年营业收入比例约0.97%[29] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过218,835,261股，不超过发行前公司总股本的30%[37] - 本次发行的发行对象不超过35名（含35名）[37] - 橡胶公司认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其余发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[39] - 2025年6月30日，中国中化批复同意橡胶公司参与认购本次向特定对象发行的A股股票[49] - 2025年7月16日，发行人董事会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[49] - 2025年8月1日，发行人股东会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[49] - 本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会注册[50] 其他 - 截至2025年3月31日，中金公司账户合计持有发行人351,357股股份，约占总股本0.05%[43] - 截至2024年12月31日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%股权，其下属子公司共持有约0.06%股权[44] - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为杜锡铭、张培洪[52] - 保荐机构认为风神轮胎本次发行证券具备在上交所主板上市条件，同意推荐上市[53]