资金募集 - 公司非公开发行A股25,883,907股，发行价12.13元/股，募集资金总额313,971,791.91元，净额306,506,770.29元[4] 现金管理 - 公司拟用于现金管理投资金额6500万元[3] - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[16] 产品投资 - 招商银行产品投资1500万元，预期年化收益率1.00%或1.71%，预计收益3.78或6.47万元，期限92天[5] - 宁波银行两笔产品分别投资2000万元和3000万元，预期年化收益率1.00%-2.05%，预计收益分别为4.99 - 10.22万元和7.48 - 15.33万元，期限91天[5] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额1,683,948,766.50元，负债总额376,354,066.68元，资产净额1,307,594,699.82元[13] - 2025年3月31日资产总额1,720,416,406.99元，负债总额360,773,496.52元，资产净额1,359,642,910.47元[13] - 2024年1 - 12月经营活动产生现金流量76,692,815.49元[13] - 2025年1 - 3月经营活动产生现金流量24,564,747.38元[13] 理财情况 - 最近12个月公司使用募集资金委托理财实际投入金额57500万元，实际收回本金47000万元，实际收益336.21万元，尚未收回本金金额10500万元[18][19] - 最近12个月内单日最高投入金额15000万元，占最近一年净资产的11.47%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的5.17%[19] - 目前已使用理财额度10500万元，尚未使用理财额度4500万元，总理财额度15000万元[19] 其他 - 公司于2025年8月15日分别与招商银行、宁波银行签订现金管理合同[7][8] - 珠海金海于2025年8月15日与宁波银行签订现金管理合同[8] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品本金计入交易性金融资产，利息收益计入投资收益[14] - 公司及珠海金海购买的是低风险投资产品，但可能受市场波动影响[15] - 公司于2025年4月22日召开会议通过使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案[16] - 本次购买理财产品额度及期限在审批范围内，无需再经董事会审议和保荐机构出具核查意见[16] - 公告发布时间为2025年8月19日[20]